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| 金风科技(002202) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,430.39 | 641,588.94 | 383,499.37 | 173,484.12 | |
| 收到的税费返还 | 14,138.21 | 11,820.60 | 7,130.26 | 1,469.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,530.27 | 34,400.40 | 25,364.10 | 17,743.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,152,098.86 | 687,809.95 | 415,993.74 | 192,697.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,519.78 | 1,150,624.78 | 825,594.57 | 470,794.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,791.40 | 44,368.01 | 30,572.87 | 19,881.59 | |
| 支付的各项税费 | 132,703.73 | 117,295.13 | 92,841.51 | 66,057.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,428.14 | 59,844.55 | 38,651.12 | 28,459.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,565,443.05 | 1,372,132.47 | 987,660.07 | 585,192.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -413,344.19 | -684,322.53 | -571,666.33 | -392,495.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,131.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,044.86 | 3,324.78 | 642.06 | 9.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.52 | 98.36 | 78.52 | 20.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,923.42 | 7,326.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,826.14 | 33,212.80 | 26,315.75 | 18,387.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,392.93 | 45,093.92 | 27,036.33 | 18,417.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322,304.33 | 174,923.12 | 102,443.93 | 52,721.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 38,145.28 | 32,162.45 | 15,498.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,646.36 | 7,860.13 | 5,589.77 | 2,835.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,945.73 | 8,253.76 | 32,407.09 | 11,189.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 434,020.68 | 229,182.29 | 172,603.23 | 82,246.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,627.75 | -184,088.37 | -145,566.90 | -63,828.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,542.00 | 9,635.70 | 8,369.00 | 6,964.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,624.00 | 8,369.00 | 6,964.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,188,292.27 | 770,135.65 | 451,734.56 | 88,728.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,386.00 | 2,101.38 | 2,062.00 | 314.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,203,220.27 | 781,872.73 | 462,165.56 | 96,006.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,953.78 | 230,283.14 | 107,324.21 | 74,483.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,677.17 | 105,037.15 | 9,037.93 | 3,313.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 994.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109.74 | 2,302.23 | 2,026.05 | 98.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,740.68 | 337,622.51 | 118,388.19 | 77,895.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,479.59 | 444,250.21 | 343,777.37 | 18,111.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,284.77 | -3,736.60 | 2,154.93 | -3,520.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,777.11 | -427,897.28 | -371,300.93 | -441,732.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 924,239.97 | 924,239.97 | 924,239.97 | 924,239.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,462.85 | 496,342.68 | 552,939.04 | 482,507.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,798.72 | -- | 49,062.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.57 | -- | 5,770.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,528.92 | -- | 6,632.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,839.54 | -- | 3,290.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.04 | -- | 180.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 471.35 | -- | 338.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,126.12 | -- | -1,148.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -5,911.04 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,426.88 | -- | 9,571.14 | -- | |
| 投资损失 | -51,707.66 | -- | -23,683.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,455.40 | -- | -7,040.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,619.88 | -- | -969.40 | -- | |
| 存货的减少 | -78,008.95 | -- | -421,615.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -326,735.30 | -- | -247,523.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,979.51 | -- | 61,233.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -413,344.19 | -- | -571,666.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 665,121.17 | -- | 552,939.04 | 482,507.25 | |
| 现金的期初余额 | 690,841.00 | -- | 924,239.97 | 924,239.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | 90,341.69 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 233,398.97 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -168,777.11 | -- | -371,300.93 | -441,732.71 | |
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