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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,381.53 | 109,699.13 | 76,608.82 | 25,305.35 | |
| 收到的税费返还 | 196.23 | 118.76 | 57.25 | 37.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,808.54 | 7,688.37 | 3,039.66 | 337.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,386.29 | 117,506.26 | 79,705.73 | 25,680.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,758.24 | 57,455.07 | 43,413.24 | 16,995.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,158.08 | 25,503.26 | 19,510.51 | 10,850.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,415.61 | 6,615.25 | 4,345.61 | 1,169.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,736.58 | 23,523.67 | 15,626.22 | 19,249.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,068.50 | 113,097.25 | 82,895.59 | 48,264.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,317.79 | 4,409.01 | -3,189.86 | -22,584.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17.66 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,052.32 | 539.11 | 280.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.93 | 29.35 | 2.14 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,516.16 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,155.20 | 838.17 | 552.43 | 26.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,895.36 | 6,565.22 | 4,919.64 | 3,735.72 | |
| 投资所支付的现金 | 431.20 | 431.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,651.12 | 1,467.35 | 1,467.35 | 1,467.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,926.00 | 14,926.00 | 14,926.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,903.68 | 23,389.77 | 21,312.99 | 5,203.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,748.48 | -22,551.60 | -20,760.56 | -5,176.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 49,000.00 | 43,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,466.17 | 1,296.34 | 770.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,566.17 | 70,396.34 | 63,870.00 | 23,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 30,500.00 | 10,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,834.42 | 9,444.17 | 4,858.15 | 98.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,687.24 | 1,868.43 | 1,743.96 | 358.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,521.66 | 41,812.60 | 17,102.10 | 2,956.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,044.51 | 28,583.75 | 46,767.90 | 20,893.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,613.94 | 10,441.15 | 22,817.47 | -6,867.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,152.14 | 36,152.14 | 36,152.14 | 36,152.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,766.08 | 46,593.29 | 58,969.61 | 29,284.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,220.21 | -- | 13,291.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,418.77 | -- | 397.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,240.99 | -- | 1,558.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.76 | -- | 226.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.61 | -- | 34.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.15 | -- | -15.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,843.75 | -- | 737.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,089.02 | -- | -1,300.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.90 | -- | 9.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,470.39 | -- | 690.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,629.72 | -- | -22,040.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,259.84 | -- | 3,218.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,317.79 | -- | -3,189.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,766.08 | -- | 58,969.61 | 29,284.66 | |
| 现金的期初余额 | 36,152.14 | -- | 36,152.14 | 36,152.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,613.94 | -- | 22,817.47 | -6,867.48 | |
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