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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,948.13 | 140,177.75 | 86,885.82 | 32,249.74 | |
| 收到的税费返还 | 95.41 | 95.49 | 86.54 | 23.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,562.36 | 17,693.38 | 1,938.81 | 2,050.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,605.89 | 157,966.62 | 88,911.18 | 34,323.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,157.79 | 70,214.01 | 51,761.87 | 22,271.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,691.06 | 28,716.18 | 21,237.70 | 12,586.59 | |
| 支付的各项税费 | 10,329.58 | 8,786.89 | 6,024.73 | 2,009.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,103.93 | 32,060.38 | 16,506.17 | 3,409.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,282.36 | 139,777.47 | 95,530.46 | 40,277.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,323.53 | 18,189.15 | -6,619.28 | -5,954.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,050.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.41 | 867.41 | 867.41 | 406.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.48 | 21.28 | 18.45 | 12.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 598.38 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,580.27 | 1,298.69 | 885.86 | 418.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,001.73 | 4,977.22 | 3,425.89 | 2,555.83 | |
| 投资所支付的现金 | 32,330.10 | 23,870.93 | 20,838.68 | 10,473.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,084.03 | 84.03 | 1,274.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,415.85 | 28,932.17 | 25,538.59 | 13,029.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,835.58 | -27,633.48 | -24,652.73 | -12,610.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,217.21 | 10,154.21 | 3,054.21 | 3,054.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,317.21 | 36,254.21 | 29,154.21 | 5,054.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,890.92 | 7,580.73 | 7,305.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,826.71 | 15,634.85 | 7,368.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,717.63 | 35,215.58 | 24,674.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,400.42 | 1,038.63 | 4,480.06 | 5,054.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.61 | -4.56 | -3.26 | -12.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -927.08 | -8,410.27 | -26,795.22 | -13,523.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,696.72 | 63,696.72 | 63,696.72 | 63,696.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,769.64 | 55,286.45 | 36,901.51 | 50,173.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,322.35 | -- | 22,961.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.50 | -- | 278.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,249.92 | -- | 1,202.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 824.37 | -- | 127.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.75 | -- | 38.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -15.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 703.31 | -- | 204.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,668.81 | -- | -1,319.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,985.15 | -- | -67.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,553.75 | -- | 14,971.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,737.74 | -- | -37,138.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,381.59 | -- | -8,097.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.26 | -- | 233.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,323.53 | -- | -6,619.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,769.64 | -- | 36,901.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,696.72 | -- | 63,696.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -927.08 | -- | -26,795.22 | -- | |
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