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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,942.53 | 128,618.85 | 87,520.37 | 27,393.48 | |
| 收到的税费返还 | 89.73 | 149.55 | 95.76 | 35.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,400.92 | 2,770.20 | 2,961.30 | 2,412.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,433.18 | 131,538.61 | 90,577.43 | 29,841.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,071.53 | 81,811.51 | 51,552.21 | 24,483.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,564.54 | 27,393.05 | 20,524.25 | 11,887.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,447.09 | 6,762.87 | 4,129.88 | 1,143.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,732.77 | 22,204.65 | 14,236.00 | 5,476.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,815.95 | 138,172.08 | 90,442.34 | 42,990.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,617.23 | -6,633.47 | 135.09 | -13,149.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,466.00 | 11,466.00 | 11,300.00 | 7,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.71 | 38.45 | 26.59 | 22.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.00 | 85.00 | 85.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,704.71 | 11,589.45 | 11,411.59 | 7,742.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,243.65 | 2,352.73 | 1,567.63 | 983.52 | |
| 投资所支付的现金 | 10,524.00 | 6,760.00 | 6,130.00 | 5,807.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,767.65 | 9,112.73 | 7,697.63 | 6,790.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,062.94 | 2,476.72 | 3,713.96 | 952.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,728.51 | 14,368.07 | 14,368.07 | 14,288.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,728.51 | 34,368.07 | 34,368.07 | 24,288.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,720.15 | 11,440.97 | 11,198.82 | 151.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,674.66 | 461.40 | 391.29 | 15.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,394.81 | 46,902.37 | 36,590.11 | 15,166.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,666.30 | -12,534.30 | -2,222.04 | 9,121.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.95 | -42.49 | -42.78 | -2.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,840.05 | -16,733.54 | 1,584.24 | -3,078.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,856.67 | 50,856.67 | 50,856.67 | 50,909.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,696.72 | 34,123.13 | 52,440.90 | 47,830.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,396.63 | -- | 20,718.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.15 | -- | 266.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,398.99 | -- | 1,697.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.80 | -- | 182.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.29 | -- | 30.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.47 | -- | -3.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 929.99 | -- | 541.39 | -- | |
| 投资损失 | 3,778.27 | -- | -1,256.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -671.98 | -- | -17.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,124.15 | -- | 5,304.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,877.50 | -- | -19,867.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,068.41 | -- | -7,922.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 718.41 | -- | 461.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,617.23 | -- | 135.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,696.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,856.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 52,440.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 50,856.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,840.05 | -- | 1,584.24 | -- | |
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