诺普信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺普信(002215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,786.87461,144.22235,992.91156,631.3976,401.31
收到的税费返还6.10341.43184.66144.3135.12
收到的其他与经营活动有关的现金10,937.1327,944.5515,852.6413,288.116,940.47
经营活动现金流入小计79,730.11489,430.19252,030.20170,063.8183,376.91
购买商品、接受劳务支付的现金103,494.42332,729.61233,616.64160,376.5369,747.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,074.1449,674.6438,233.3029,817.4816,734.53
支付的各项税费3,559.906,922.275,874.324,296.601,676.48
支付的其他与经营活动有关的现金14,722.4557,950.3242,384.5832,562.0117,607.35
经营活动现金流出小计138,850.92447,276.83320,108.84227,052.62105,765.59
经营活动产生的现金流量净额-59,120.8142,153.37-68,078.64-56,988.81-22,388.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,636.1015,131.687,686.113,657.111,532.69
取得投资收益所收到的现金94.642,691.581,896.01514.63147.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.5822.6814.967.814.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,186.38------
收到的其他与投资活动有关的现金42,028.49101,096.51100,413.1277,406.3647,347.64
投资活动现金流入小计43,762.80120,128.83110,010.1981,585.9149,032.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,459.9050,621.7726,868.3814,317.987,047.12
投资所支付的现金528.008,976.677,286.644,716.983,586.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,543.30------
支付的其他与投资活动有关的现金98,472.92144,406.5270,500.0052,500.0049,500.00
投资活动现金流出小计118,460.82205,548.27104,655.0271,534.9660,133.81
投资活动产生的现金流量净额-74,698.02-85,419.435,355.1710,050.96-11,101.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,215.0054,119.7519,407.0011,207.00359.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,215.0019,287.0019,407.0011,207.00359.00
取得借款收到的现金155,697.61206,661.36191,629.00155,845.0070,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,585.003,417.916,509.114,668.521,527.02
筹资活动现金流入小计168,497.61264,199.02217,545.11171,720.5272,806.02
偿还债务支付的现金56,253.76143,001.17110,300.5795,079.1962,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,714.7815,647.2815,783.4013,959.931,297.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,291.53758.01759.0130.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,958.2615,386.6862,236.183,877.721,180.16
筹资活动现金流出小计60,926.80174,035.13188,320.15112,916.8464,547.54
筹资活动产生的现金流量净额107,570.8190,163.9029,224.9658,803.688,258.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.20-48.43-8.21-7.41-5.53
五、现金及现金等价物净增加额-26,246.8146,849.39-33,506.7311,858.41-25,237.29
加:期初现金及现金等价物余额119,900.6973,051.3073,051.3073,051.3073,051.30
六、期末现金及现金等价物余额93,653.88119,900.6939,544.5784,909.7147,814.01
附注
净利润--29,726.46--30,985.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,442.64---994.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,218.17--2,962.28--
无形资产摊销--4,421.35--2,246.80--
长期待摊费用摊销--986.03--989.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---818.49--1.97--
固定资产报废损失--151.54--158.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,854.17--4,249.32--
投资损失---3,492.80---987.63--
递延所得税资产减少---486.00---895.97--
递延所得税负债增加---659.47--196.55--
存货的减少---16,415.81--21,739.64--
经营性应收项目的减少---22,204.10---51,469.31--
经营性应付项目的增加--24,714.50---67,080.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--714.63--909.33--
经营活动产生现金流量净额--42,153.37---56,988.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,900.69--84,909.71--
现金的期初余额--73,051.30--73,051.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,849.39--11,858.41--
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