诺普信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诺普信(002215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,992.91156,631.3976,401.31452,472.36247,177.71
收到的税费返还184.66144.3135.12514.54181.44
收到的其他与经营活动有关的现金15,852.6413,288.116,940.4735,589.1329,948.81
经营活动现金流入小计252,030.20170,063.8183,376.91488,576.03277,307.96
购买商品、接受劳务支付的现金233,616.64160,376.5369,747.23317,502.67215,452.78
支付给职工以及为职工支付的现金38,233.3029,817.4816,734.5344,208.6134,755.36
支付的各项税费5,874.324,296.601,676.486,560.925,382.41
支付的其他与经营活动有关的现金42,384.5832,562.0117,607.3566,447.5653,766.42
经营活动现金流出小计320,108.84227,052.62105,765.59434,719.76309,356.97
经营活动产生的现金流量净额-68,078.64-56,988.81-22,388.6853,856.27-32,049.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,686.113,657.111,532.696,496.835,738.74
取得投资收益所收到的现金1,896.01514.63147.822,742.022,737.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.967.814.1056.8126.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,387.403,227.91
收到的其他与投资活动有关的现金100,413.1277,406.3647,347.64352,922.91307,254.47
投资活动现金流入小计110,010.1981,585.9149,032.25365,605.97318,985.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,868.3814,317.987,047.1225,246.2414,402.28
投资所支付的现金7,286.644,716.983,586.706,857.856,638.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金70,500.0052,500.0049,500.00349,747.03309,200.00
投资活动现金流出小计104,655.0271,534.9660,133.81381,851.12330,240.33
投资活动产生的现金流量净额5,355.1710,050.96-11,101.56-16,245.15-11,254.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,407.0011,207.00359.0012,126.0015,610.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,407.0011,207.00359.0012,126.0012,036.00
取得借款收到的现金191,629.00155,845.0070,920.00201,608.00189,647.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,509.114,668.521,527.026,988.753,623.75
筹资活动现金流入小计217,545.11171,720.5272,806.02220,722.75208,882.11
偿还债务支付的现金110,300.5795,079.1962,070.00230,162.48170,265.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,783.4013,959.931,297.3722,626.3620,374.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润758.01759.0130.002,298.861,868.85
支付其他与筹资活动有关的现金62,236.183,877.721,180.164,249.062,763.47
筹资活动现金流出小计188,320.15112,916.8464,547.54257,037.90193,402.92
筹资活动产生的现金流量净额29,224.9658,803.688,258.48-36,315.1515,479.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.21-7.41-5.53-34.63-22.14
五、现金及现金等价物净增加额-33,506.7311,858.41-25,237.291,261.33-27,846.81
加:期初现金及现金等价物余额73,051.3073,051.3073,051.3071,789.9671,789.96
六、期末现金及现金等价物余额39,544.5784,909.7147,814.0173,051.3043,943.15
附注
净利润--30,985.52--17,467.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---994.56--7,896.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,962.28--4,982.76--
无形资产摊销--2,246.80--5,069.17--
长期待摊费用摊销--989.35--1,521.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.97--53.08--
固定资产报废损失--158.88--74.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,249.32--6,702.53--
投资损失---987.63---2,502.68--
递延所得税资产减少---895.97---963.91--
递延所得税负债增加--196.55---407.58--
存货的减少--21,739.64---3,080.04--
经营性应收项目的减少---51,469.31---4,967.69--
经营性应付项目的增加---67,080.97--21,096.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--909.33--913.53--
经营活动产生现金流量净额---56,988.81--53,856.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,909.71--73,051.30--
现金的期初余额--73,051.30--71,789.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,858.41--1,261.33--
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