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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,542.78 | 420,982.70 | 232,447.08 | 158,180.01 | 84,924.46 |
| 收到的税费返还 | 27.26 | 165.71 | 139.34 | 139.35 | 3.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,303.28 | 17,675.69 | 14,679.70 | 11,566.42 | 3,861.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,873.31 | 438,824.11 | 247,266.12 | 169,885.78 | 88,788.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,219.04 | 255,682.22 | 189,145.63 | 128,571.62 | 76,272.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,238.87 | 58,187.35 | 44,700.62 | 33,906.14 | 18,375.53 |
| 支付的各项税费 | 2,566.56 | 11,518.39 | 10,583.30 | 8,987.79 | 4,989.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,850.51 | 49,461.32 | 43,784.77 | 32,914.24 | 14,065.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,874.98 | 374,849.27 | 288,214.32 | 204,379.78 | 113,703.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,998.33 | 63,974.83 | -40,948.20 | -34,494.00 | -24,914.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 817.21 | 10,552.98 | 6,342.80 | 3,649.57 | 1,140.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.24 | 752.22 | 411.26 | 137.10 | 37.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | 963.77 | 32.27 | 18.16 | 15.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.26 | 765.09 | 1,200.90 | 710.12 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,347.02 | 132,558.36 | 96,673.71 | 81,710.07 | 11,976.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,259.76 | 145,592.42 | 104,660.95 | 86,225.01 | 13,169.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,213.79 | 98,466.69 | 73,925.06 | 50,088.91 | 24,463.11 |
| 投资所支付的现金 | 12,062.42 | 1,114.00 | 4,528.97 | 3,828.97 | 102.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,527.23 | 147,817.15 | 137,800.00 | 68,800.00 | 21,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,803.44 | 247,397.85 | 216,254.04 | 122,717.89 | 45,965.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,543.67 | -101,805.43 | -111,593.09 | -36,492.87 | -32,795.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 752.65 | 6,562.26 | 87.71 | 87.71 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 147.71 | 87.71 | 87.71 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,871.00 | 699,363.76 | 623,847.96 | 377,464.16 | 184,085.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,515.50 | 84,673.17 | 47,203.53 | 14,852.30 | 7,253.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,139.15 | 790,599.19 | 671,139.20 | 392,404.17 | 191,338.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,023.77 | 598,081.64 | 379,900.29 | 217,392.21 | 127,002.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,959.53 | 25,645.08 | 25,739.76 | 20,555.19 | 1,883.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,649.41 | 1,320.87 | 1,116.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,283.81 | 152,275.89 | 123,447.61 | 64,557.36 | 15,984.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,267.11 | 776,002.60 | 529,087.66 | 302,504.77 | 144,870.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,872.04 | 14,596.59 | 142,051.54 | 89,899.40 | 46,467.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 5.93 | 12.90 | 20.13 | -19.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,327.58 | -23,228.07 | -10,476.85 | 18,932.66 | -11,261.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,357.16 | 103,585.24 | 103,585.24 | 103,585.24 | 103,585.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,684.74 | 80,357.16 | 93,108.39 | 122,517.89 | 92,323.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,457.13 | -- | 34,063.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,903.70 | -- | 3,000.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,482.04 | -- | 8,408.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,490.73 | -- | 790.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,470.67 | -- | 404.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.10 | -- | -41.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,591.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,584.44 | -- | 4,752.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,109.37 | -- | -560.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,514.88 | -- | -1,051.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.01 | -- | 155.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,270.79 | -- | 14,484.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,558.53 | -- | -57,549.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,513.61 | -- | -45,758.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 143.05 | -- | 1,048.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,974.83 | -- | -34,494.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,357.16 | -- | 122,517.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,585.24 | -- | 103,585.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,228.07 | -- | 18,932.66 | -- |
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