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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,472.36 | 247,177.71 | 166,399.82 | 76,065.43 | |
| 收到的税费返还 | 514.54 | 181.44 | 147.17 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,589.13 | 29,948.81 | 17,687.61 | 5,346.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,576.03 | 277,307.96 | 184,234.60 | 81,411.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,502.67 | 215,452.78 | 156,095.69 | 67,173.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,208.61 | 34,755.36 | 26,824.87 | 13,462.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,560.92 | 5,382.41 | 4,279.87 | 2,215.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,447.56 | 53,766.42 | 32,325.99 | 14,599.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,719.76 | 309,356.97 | 219,526.43 | 97,450.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,856.27 | -32,049.01 | -35,291.83 | -16,038.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,496.83 | 5,738.74 | 1,816.56 | 619.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,742.02 | 2,737.51 | 1,020.66 | 314.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.81 | 26.84 | 18.44 | 8.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,387.40 | 3,227.91 | 915.00 | 915.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352,922.91 | 307,254.47 | 221,371.74 | 99,070.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 365,605.97 | 318,985.47 | 225,142.41 | 100,927.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,246.24 | 14,402.28 | 7,668.25 | 4,092.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,857.85 | 6,638.05 | 6,303.84 | 756.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349,747.03 | 309,200.00 | 228,200.00 | 118,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 381,851.12 | 330,240.33 | 242,172.09 | 123,048.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,245.15 | -11,254.86 | -17,029.68 | -22,121.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,126.00 | 15,610.86 | 15,199.62 | 11,067.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,126.00 | 12,036.00 | 11,594.50 | 11,067.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 201,608.00 | 189,647.50 | 164,840.00 | 89,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,988.75 | 3,623.75 | 2,128.78 | 662.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,722.75 | 208,882.11 | 182,168.40 | 100,960.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,162.48 | 170,265.28 | 119,912.48 | 60,954.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,626.36 | 20,374.17 | 17,565.26 | 1,729.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,298.86 | 1,868.85 | 1,610.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,249.06 | 2,763.47 | 987.17 | 3,036.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,037.90 | 193,402.92 | 138,464.90 | 65,720.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,315.15 | 15,479.20 | 43,703.49 | 35,240.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.63 | -22.14 | 6.27 | 6.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,261.33 | -27,846.81 | -8,611.75 | -2,913.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,789.96 | 71,789.96 | 71,789.96 | 71,789.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,051.30 | 43,943.15 | 63,178.21 | 68,876.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,467.99 | -- | 28,699.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,896.40 | -- | 1,020.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,982.76 | -- | 2,201.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,069.17 | -- | 2,538.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521.46 | -- | 800.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.08 | -- | -2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.81 | -- | 39.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,702.53 | -- | 3,868.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,502.68 | -- | -1,336.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -963.91 | -- | -87.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -407.58 | -- | 67.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,080.04 | -- | 15,402.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,967.69 | -- | -37,578.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,096.42 | -- | -50,924.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 913.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,856.27 | -- | -35,291.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,051.30 | -- | 63,178.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,789.96 | -- | 71,789.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,261.33 | -- | -8,611.75 | -- | |
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