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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,505.01 | 218,959.64 | 149,444.35 | 68,786.87 | |
| 收到的税费返还 | 574.93 | 437.49 | 159.74 | 6.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,528.26 | 21,945.93 | 16,485.42 | 10,937.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,608.20 | 241,343.06 | 166,089.51 | 79,730.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,635.17 | 223,663.07 | 181,352.44 | 103,494.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,612.10 | 40,180.34 | 31,090.55 | 17,074.14 | |
| 支付的各项税费 | 11,253.89 | 10,452.63 | 8,543.74 | 3,559.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,630.53 | 37,925.22 | 31,578.93 | 14,722.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,131.68 | 312,221.25 | 252,565.67 | 138,850.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,476.52 | -70,878.19 | -86,476.16 | -59,120.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,854.75 | 6,917.60 | 2,524.47 | 1,636.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,981.83 | 2,286.35 | 1,484.66 | 94.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,338.35 | 51.53 | 42.26 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,746.83 | 708.18 | 587.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,798.05 | 158,488.23 | 104,728.38 | 42,028.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,719.80 | 168,451.89 | 109,367.17 | 43,762.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,503.65 | 64,590.87 | 35,170.60 | 19,459.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,367.00 | 7,941.00 | 7,845.00 | 528.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,936.20 | 200,104.38 | 175,239.18 | 98,472.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,806.84 | 272,636.25 | 218,254.79 | 118,460.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,087.04 | -104,184.36 | -108,887.62 | -74,698.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,673.00 | 37,149.00 | 37,123.00 | 10,215.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,241.50 | 35,241.00 | 35,215.00 | 10,215.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 408,462.41 | 364,137.61 | 329,207.61 | 155,697.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,427.81 | 2,467.38 | 1,622.38 | 2,585.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,563.22 | 403,753.99 | 367,952.99 | 168,497.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,225.25 | 210,683.44 | 169,503.14 | 56,253.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,681.12 | 27,334.02 | 25,522.70 | 2,714.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 762.49 | 554.00 | 420.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,358.39 | 8,224.14 | 6,487.85 | 1,958.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,264.75 | 246,241.59 | 201,513.69 | 60,926.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,298.47 | 157,512.40 | 166,439.30 | 107,570.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.40 | 9.16 | 10.82 | 1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,315.45 | -17,540.99 | -28,913.65 | -26,246.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,900.69 | 119,900.69 | 119,900.69 | 119,900.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,585.24 | 102,359.70 | 90,987.04 | 93,653.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,717.74 | -- | 33,827.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,457.32 | -- | 1,591.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,943.85 | -- | 4,755.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,141.14 | -- | 1,336.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,164.03 | -- | 338.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,881.07 | -- | -45.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.10 | -- | 28.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,463.97 | -- | 5,408.79 | -- | |
| 投资损失 | -6,584.62 | -- | -3,968.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,142.93 | -- | -993.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.74 | -- | 305.56 | -- | |
| 存货的减少 | 8,672.49 | -- | 17,676.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,693.85 | -- | -48,680.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,526.37 | -- | -101,512.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,349.28 | -- | 677.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,476.52 | -- | -86,476.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,585.24 | -- | 90,987.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,900.69 | -- | 119,900.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,315.45 | -- | -28,913.65 | -- | |
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