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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,725.69 | 101,247.16 | 70,150.65 | 31,808.04 | |
| 收到的税费返还 | 85.06 | 82.64 | 20.93 | 20.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,231.46 | 12,265.40 | 4,131.65 | 2,536.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,042.21 | 113,595.20 | 74,303.22 | 34,365.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,945.59 | 85,576.91 | 52,091.00 | 25,805.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,634.25 | 32,372.32 | 23,482.20 | 13,957.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,716.33 | 8,790.73 | 5,516.50 | 1,567.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,565.20 | 34,473.08 | 22,157.68 | 8,793.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,861.37 | 161,213.04 | 103,247.37 | 50,123.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,819.16 | -47,617.84 | -28,944.15 | -15,758.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,697.65 | 15,121.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,605.43 | 3,935.79 | 3,925.26 | 2,828.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.96 | 14.60 | 14.36 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,574.54 | 214,200.62 | 194,146.58 | 97,999.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,955.58 | 233,272.17 | 198,086.21 | 100,827.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,004.54 | 2,413.60 | 1,129.32 | 545.07 | |
| 投资所支付的现金 | 29,435.06 | 25,114.21 | 18,905.54 | 11,548.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,235.60 | 2,235.08 | 2,235.08 | 2,235.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211,000.00 | 179,219.64 | 164,219.64 | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,675.21 | 208,982.53 | 186,489.58 | 109,328.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,280.37 | 24,289.63 | 11,596.62 | -8,500.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,085.73 | 8,440.21 | 8,440.21 | 8,440.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,645.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,885.26 | 3,885.26 | 2,710.76 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,269.93 | 24,777.21 | 11,963.71 | 162.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,240.92 | 37,102.67 | 23,114.67 | 8,602.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,753.37 | 1,211.61 | 741.61 | 221.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,661.25 | 9,345.33 | 9,299.55 | 3.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,446.34 | 39,154.97 | 33,493.34 | 12,319.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,860.96 | 49,711.91 | 43,534.49 | 12,544.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,379.96 | -12,609.24 | -20,419.82 | -3,941.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.35 | -2.70 | -0.00 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,139.48 | -35,940.14 | -37,767.35 | -28,205.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,769.64 | 62,769.64 | 62,769.64 | 62,769.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,630.16 | 26,829.50 | 25,002.29 | 34,564.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,641.78 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,017.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,446.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,442.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 424.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,312.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,792.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -368.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,973.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,054.58 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,740.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,299.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,819.16 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,630.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,769.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,139.48 | -- | -- | -- | |
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