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诺普信(002215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,144.22 | 235,992.91 | 156,631.39 | 76,401.31 | |
收到的税费返还 | 341.43 | 184.66 | 144.31 | 35.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,944.55 | 15,852.64 | 13,288.11 | 6,940.47 | |
经营活动现金流入小计 | 489,430.19 | 252,030.20 | 170,063.81 | 83,376.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,729.61 | 233,616.64 | 160,376.53 | 69,747.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,674.64 | 38,233.30 | 29,817.48 | 16,734.53 | |
支付的各项税费 | 6,922.27 | 5,874.32 | 4,296.60 | 1,676.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,950.32 | 42,384.58 | 32,562.01 | 17,607.35 | |
经营活动现金流出小计 | 447,276.83 | 320,108.84 | 227,052.62 | 105,765.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,153.37 | -68,078.64 | -56,988.81 | -22,388.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,131.68 | 7,686.11 | 3,657.11 | 1,532.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,691.58 | 1,896.01 | 514.63 | 147.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | 14.96 | 7.81 | 4.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,186.38 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,096.51 | 100,413.12 | 77,406.36 | 47,347.64 | |
投资活动现金流入小计 | 120,128.83 | 110,010.19 | 81,585.91 | 49,032.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,621.77 | 26,868.38 | 14,317.98 | 7,047.12 | |
投资所支付的现金 | 8,976.67 | 7,286.64 | 4,716.98 | 3,586.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,543.30 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,406.52 | 70,500.00 | 52,500.00 | 49,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 205,548.27 | 104,655.02 | 71,534.96 | 60,133.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,419.43 | 5,355.17 | 10,050.96 | -11,101.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,119.75 | 19,407.00 | 11,207.00 | 359.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,287.00 | 19,407.00 | 11,207.00 | 359.00 | |
取得借款收到的现金 | 206,661.36 | 191,629.00 | 155,845.00 | 70,920.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,417.91 | 6,509.11 | 4,668.52 | 1,527.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 264,199.02 | 217,545.11 | 171,720.52 | 72,806.02 | |
偿还债务支付的现金 | 143,001.17 | 110,300.57 | 95,079.19 | 62,070.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,647.28 | 15,783.40 | 13,959.93 | 1,297.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,291.53 | 758.01 | 759.01 | 30.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,386.68 | 62,236.18 | 3,877.72 | 1,180.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 174,035.13 | 188,320.15 | 112,916.84 | 64,547.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,163.90 | 29,224.96 | 58,803.68 | 8,258.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.43 | -8.21 | -7.41 | -5.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,849.39 | -33,506.73 | 11,858.41 | -25,237.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,051.30 | 73,051.30 | 73,051.30 | 73,051.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,900.69 | 39,544.57 | 84,909.71 | 47,814.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,726.46 | -- | 30,985.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,442.64 | -- | -994.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,218.17 | -- | 2,962.28 | -- | |
无形资产摊销 | 4,421.35 | -- | 2,246.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 986.03 | -- | 989.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -818.49 | -- | 1.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 151.54 | -- | 158.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,854.17 | -- | 4,249.32 | -- | |
投资损失 | -3,492.80 | -- | -987.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -486.00 | -- | -895.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -659.47 | -- | 196.55 | -- | |
存货的减少 | -16,415.81 | -- | 21,739.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,204.10 | -- | -51,469.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,714.50 | -- | -67,080.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 714.63 | -- | 909.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,153.37 | -- | -56,988.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 119,900.69 | -- | 84,909.71 | -- | |
现金的期初余额 | 73,051.30 | -- | 73,051.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,849.39 | -- | 11,858.41 | -- |
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