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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,149.77 | 273,215.09 | 193,430.59 | 100,653.53 | |
| 收到的税费返还 | 430.51 | 106.80 | 39.21 | 28.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,646.91 | 27,572.56 | 18,154.93 | 6,525.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,227.19 | 300,894.45 | 211,624.73 | 107,207.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,338.16 | 234,690.24 | 170,215.70 | 83,879.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,979.58 | 34,902.53 | 27,207.07 | 15,338.12 | |
| 支付的各项税费 | 6,543.28 | 5,628.44 | 4,412.98 | 2,239.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,546.19 | 48,398.81 | 29,362.14 | 16,234.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,407.22 | 323,620.02 | 231,197.88 | 117,691.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,819.98 | -22,725.58 | -19,573.16 | -10,483.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,221.97 | 3,827.57 | 3,292.77 | 1,900.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,324.79 | 2,056.80 | 1,305.15 | 599.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,676.69 | 16.22 | 14.48 | 14.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,217.30 | 1,217.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,266.95 | 151,217.22 | 83,963.27 | 50,806.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,707.70 | 158,335.12 | 88,575.67 | 53,320.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,410.68 | 22,839.73 | 12,322.62 | 2,892.95 | |
| 投资所支付的现金 | 41,552.58 | 8,914.06 | 4,574.75 | 2,402.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,338.84 | 128,637.00 | 71,137.00 | 58,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,302.10 | 160,390.79 | 88,034.37 | 64,082.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,594.40 | -2,055.67 | 541.30 | -10,762.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,054.05 | 1,752.95 | 985.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,054.05 | 1,752.95 | 985.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 149,326.54 | 112,541.48 | 90,313.48 | 1,878.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,476.25 | 6,754.04 | 3,511.60 | 999.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,856.84 | 121,048.47 | 94,810.08 | 3,277.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,518.90 | 89,412.90 | 80,687.90 | 17,797.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,475.87 | 5,585.35 | 3,298.78 | 1,659.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,811.00 | 1,276.73 | 726.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,302.00 | 15,792.72 | 14,537.58 | 7,377.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,296.78 | 110,790.97 | 98,524.27 | 26,834.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,560.06 | 10,257.50 | -3,714.19 | -23,557.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.27 | -4.18 | -7.43 | -17.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,219.63 | -14,527.93 | -22,753.48 | -44,820.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,009.59 | 77,009.59 | 77,009.59 | 77,009.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,789.96 | 62,481.66 | 54,256.12 | 32,188.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,098.76 | -- | 28,022.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,502.02 | -- | 675.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,470.21 | -- | 2,150.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,018.96 | -- | 2,484.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 738.84 | -- | 383.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,182.01 | -- | 27.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,865.04 | -- | 2,999.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,140.43 | -- | -1,129.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -980.57 | -- | 55.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -863.37 | -- | -431.68 | -- | |
| 存货的减少 | 5,200.43 | -- | 16,542.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,840.18 | -- | -39,739.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,127.73 | -- | -31,615.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,819.98 | -- | -19,573.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,789.96 | -- | 54,256.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,009.59 | -- | 77,009.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,219.63 | -- | -22,753.48 | -- | |
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