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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,123.23 | 221,517.20 | 143,987.44 | 69,404.76 | |
| 收到的税费返还 | 293.84 | 229.00 | 191.72 | 100.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,376.99 | 16,638.25 | 13,735.08 | 6,234.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,794.07 | 238,384.45 | 157,914.23 | 75,739.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,120.66 | 230,064.54 | 161,315.80 | 77,342.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,428.92 | 33,320.50 | 25,792.02 | 15,109.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,445.89 | 5,984.68 | 4,510.01 | 1,937.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,773.38 | 45,811.23 | 28,758.47 | 13,981.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,768.85 | 315,180.94 | 220,376.29 | 108,370.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,025.22 | -76,796.49 | -62,462.06 | -32,631.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,541.67 | 18,324.09 | 15,781.87 | 11,679.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,135.33 | 9,265.74 | 8,608.31 | 8,161.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,698.06 | 1,625.07 | 862.96 | 200.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 181.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189,225.59 | 143,230.38 | 103,952.28 | 66,608.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,782.40 | 172,445.27 | 129,205.42 | 86,649.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,911.04 | 7,004.66 | 3,873.90 | 3,018.89 | |
| 投资所支付的现金 | 27,022.51 | 18,611.21 | 20,461.68 | 15,253.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,400.00 | 125,070.00 | 89,200.00 | 67,045.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,333.55 | 150,685.87 | 113,535.58 | 85,317.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,551.15 | 21,759.40 | 15,669.83 | 1,331.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,031.08 | 7,853.08 | 6,176.08 | 1,358.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,031.08 | 7,853.08 | 6,176.08 | 1,358.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,577.90 | 105,360.81 | 87,247.81 | 14,672.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,645.92 | 3,399.67 | 3,409.67 | 2,835.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,254.90 | 116,613.57 | 96,833.57 | 18,866.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,632.10 | 50,319.07 | 42,681.27 | 2,252.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,141.57 | 18,750.96 | 17,142.82 | 922.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 861.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,122.09 | 1,922.14 | 755.97 | 300.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,895.76 | 70,992.17 | 60,580.05 | 3,474.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,359.14 | 45,621.40 | 36,253.52 | 15,391.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.78 | -14.50 | -19.10 | -35.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,813.43 | -9,430.20 | -10,557.81 | -15,943.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,196.17 | 56,196.17 | 56,196.17 | 56,196.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,009.59 | 46,765.97 | 45,638.36 | 40,252.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,261.80 | -- | 29,911.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,035.44 | -- | 1,354.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,054.68 | -- | 1,599.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,028.54 | -- | 2,844.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.69 | -- | 264.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -507.95 | -- | 21.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,649.86 | -- | 3,065.00 | -- | |
| 投资损失 | -8,582.19 | -- | -63,070.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,767.07 | -- | -705.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.64 | -- | 232.58 | -- | |
| 存货的减少 | -20,636.78 | -- | -7,105.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,504.54 | -- | -70,628.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,220.02 | -- | 39,754.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,025.22 | -- | -62,462.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,009.59 | -- | 45,638.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,196.17 | -- | 56,196.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,813.43 | -- | -10,557.81 | -- | |
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