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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,221.79 | 135,306.18 | 86,608.85 | 38,052.76 | |
| 收到的税费返还 | 78.99 | 68.76 | 36.12 | 11.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,152.95 | 12,640.34 | 8,534.11 | 4,413.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,453.74 | 148,015.29 | 95,179.08 | 42,477.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,400.72 | 163,347.92 | 99,010.05 | 29,974.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,703.67 | 28,014.84 | 20,827.27 | 12,317.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,444.60 | 6,973.42 | 4,657.12 | 1,625.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,132.12 | 43,019.03 | 26,971.09 | 10,623.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,681.10 | 241,355.21 | 151,465.52 | 54,539.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,227.36 | -93,339.92 | -56,286.44 | -12,062.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,987.71 | 7,614.04 | 6,129.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,958.88 | 3,927.91 | 2,532.11 | 2,376.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.01 | 31.29 | 17.98 | 1.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,206.51 | 176,465.82 | 151,249.41 | 122,125.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,214.11 | 188,039.05 | 159,928.94 | 124,503.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,017.36 | 4,135.27 | 1,616.42 | 886.35 | |
| 投资所支付的现金 | 18,872.54 | 11,204.47 | 5,504.31 | 2,165.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,300.00 | 151,624.96 | 135,300.00 | 106,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,403.48 | 166,964.69 | 142,420.72 | 109,351.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,189.37 | 21,074.36 | 17,508.22 | 15,151.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,674.79 | 4,674.79 | 3,745.00 | 785.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,674.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 54,710.33 | 37,901.68 | 376.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,962.88 | 30,782.16 | 9,696.77 | 473.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,637.67 | 90,167.29 | 51,343.45 | 1,635.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,173.50 | 6,775.50 | 6,773.50 | 2,873.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,723.01 | 1,017.73 | 181.92 | 42.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 386.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,755.15 | 37,303.15 | 12,963.06 | 9,162.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,651.65 | 45,096.37 | 19,918.48 | 12,078.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,986.02 | 45,070.91 | 31,424.97 | -10,443.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.28 | 0.44 | 1.55 | 1.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -434.00 | -27,194.21 | -7,351.70 | -7,352.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,630.16 | 56,630.16 | 56,630.16 | 56,630.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,196.17 | 29,435.95 | 49,278.47 | 49,277.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,042.37 | -- | 24,369.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,195.02 | -- | 666.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,631.50 | -- | 1,838.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,443.46 | -- | 1,842.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.17 | -- | 181.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.00 | -- | -41.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,442.39 | -- | 180.32 | -- | |
| 投资损失 | -11,508.78 | -- | -5,895.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,063.02 | -- | -299.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -758.97 | -- | 1,893.54 | -- | |
| 存货的减少 | -40,951.63 | -- | -1,018.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,795.99 | -- | -54,431.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,498.41 | -- | -25,572.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,227.36 | -- | -56,286.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,196.17 | -- | 49,278.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,630.16 | -- | 56,630.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -434.00 | -- | -7,351.70 | -- | |
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