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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,856.53 | 41,102.69 | 20,297.42 | 7,774.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,307.07 | 1,605.70 | 1,214.56 | 28.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,450.83 | 3,630.17 | 2,154.88 | 248.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,614.43 | 46,338.55 | 23,666.87 | 8,050.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,210.01 | 21,764.38 | 9,740.02 | 3,647.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,186.95 | 7,630.46 | 5,267.46 | 2,948.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,016.27 | 6,008.93 | 4,394.91 | 2,527.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,995.26 | 7,949.17 | 4,760.83 | 1,921.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,408.49 | 43,352.94 | 24,163.22 | 11,045.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,205.95 | 2,985.62 | -496.36 | -2,994.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 442.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.93 | 1.23 | 0.98 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.02 | 1,365.84 | 982.31 | 132.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,156.34 | 1,367.07 | 983.30 | 133.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,834.61 | 14,669.10 | 11,680.80 | 6,113.06 | |
| 投资所支付的现金 | 11,750.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.50 | 681.50 | 796.00 | 796.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,728.11 | 21,850.60 | 18,976.80 | 13,459.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,571.78 | -20,483.53 | -17,993.51 | -13,326.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,079.75 | 1,079.75 | 1,079.75 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,330.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,409.75 | 4,379.75 | 4,379.75 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,030.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,933.59 | 3,850.96 | 3,827.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.25 | 39.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,042.83 | 3,890.22 | 3,827.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,633.08 | 489.53 | 552.73 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,997.33 | -17,008.38 | -17,937.13 | -15,321.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,907.54 | 65,907.54 | 65,907.54 | 65,907.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,910.20 | 48,899.15 | 47,970.40 | 50,585.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,173.68 | -- | 5,779.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.37 | -- | 1,150.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,631.47 | -- | 1,412.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,546.90 | -- | 1,514.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.02 | -- | 24.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.06 | -- | 5.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,295.54 | -- | -954.98 | -- | |
| 投资损失 | -249.30 | -- | 101.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.94 | -- | -367.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 548.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,673.66 | -- | -812.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,417.62 | -- | -10,604.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,081.52 | -- | 2,253.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,326.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,205.95 | -- | -496.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,910.20 | -- | 47,970.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,907.54 | -- | 65,907.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,997.33 | -- | -17,937.13 | -- | |
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