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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,113.48 | 86,165.49 | 52,420.43 | 24,043.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,421.94 | 765.82 | 349.74 | 346.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,926.70 | 5,225.24 | 3,770.47 | 609.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,462.12 | 92,156.55 | 56,540.64 | 24,999.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,728.09 | 65,904.73 | 40,902.32 | 20,169.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,564.46 | 13,813.19 | 9,036.19 | 4,450.94 | |
| 支付的各项税费 | 218.41 | 169.91 | 149.53 | 102.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,283.82 | 4,013.28 | 3,281.78 | 1,702.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,794.78 | 83,901.11 | 53,369.83 | 26,425.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,332.66 | 8,255.44 | 3,170.82 | -1,425.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.60 | 23.20 | 23.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.60 | 23.20 | 23.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,619.19 | 12,120.47 | 6,608.56 | 4,504.09 | |
| 投资所支付的现金 | 11,550.00 | 40,000.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,169.19 | 52,120.47 | 39,108.56 | 37,004.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,150.59 | -52,097.27 | -39,085.36 | -37,004.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,370.37 | 98,670.37 | 81,170.37 | 55,518.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,370.37 | 98,670.37 | 81,170.37 | 55,518.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,139.96 | 71,819.96 | 51,197.71 | 3,606.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,499.47 | 4,162.37 | 2,790.13 | 1,264.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,639.43 | 75,982.33 | 53,987.84 | 4,871.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,730.94 | 22,688.04 | 27,182.53 | 50,647.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.79 | -2.07 | -0.51 | -1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,773.10 | -21,155.86 | -8,732.53 | 12,215.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,337.29 | 57,337.29 | 57,337.29 | 57,337.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,564.19 | 36,181.43 | 48,604.76 | 69,552.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,268.81 | -- | 1,194.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.87 | -- | -44.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,436.97 | -- | 3,170.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.64 | -- | 60.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.50 | -- | 276.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.88 | -- | -4.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.95 | -- | 30.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,520.26 | -- | 2,789.62 | -- | |
| 投资损失 | 489.14 | -- | 211.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.14 | -- | 0.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,253.34 | -- | -1,036.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,818.10 | -- | -1,404.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204.38 | -- | -2,072.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,332.66 | -- | 3,170.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,564.19 | -- | 48,604.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,337.29 | -- | 57,337.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,773.10 | -- | -8,732.53 | -- | |
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