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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,076.02 | 145,869.69 | 104,978.59 | 50,794.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.18 | 893.27 | 660.40 | 172.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.69 | 3,617.92 | 2,246.28 | 1,002.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,446.89 | 150,380.87 | 107,885.27 | 51,969.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,931.56 | 96,227.11 | 63,542.55 | 30,613.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,575.97 | 28,197.93 | 19,796.48 | 7,902.45 | |
| 支付的各项税费 | 941.88 | 689.44 | 446.54 | 204.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,730.19 | 6,068.18 | 4,347.11 | 1,733.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,179.61 | 131,182.65 | 88,132.69 | 40,454.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,267.28 | 19,198.22 | 19,752.58 | 11,515.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,843.48 | 11,263.21 | 5,085.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.11 | 29.99 | 15.07 | 0.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,011.64 | 11,325.25 | 5,132.12 | 32.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,846.78 | 20,750.37 | 13,539.91 | 7,564.84 | |
| 投资所支付的现金 | 53,734.00 | 43,491.00 | 39,911.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,580.78 | 64,241.37 | 53,450.91 | 7,564.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,569.14 | -52,916.12 | -48,318.78 | -7,532.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,195.00 | 56,155.00 | 56,155.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,026.11 | 28,335.00 | 19,900.00 | 13,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.13 | 2,134.13 | 2,134.13 | 2,134.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,355.23 | 86,624.12 | 78,189.12 | 15,734.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,915.00 | 38,435.00 | 26,300.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,013.98 | 11,706.53 | 11,330.70 | 448.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.59 | 352.96 | 305.81 | 211.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,329.57 | 50,494.48 | 37,936.51 | 10,659.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,025.67 | 36,129.64 | 40,252.62 | 5,074.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,276.38 | 2,411.55 | 11,686.23 | 9,057.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,358.35 | 72,358.35 | 72,358.35 | 72,358.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,081.98 | 74,769.91 | 84,044.58 | 81,415.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,259.41 | -- | 16,880.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,186.89 | -- | 8,370.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,568.77 | -- | 6,235.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.05 | -- | 96.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.92 | -- | 57.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.16 | -- | -22.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.69 | -- | 18.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,854.46 | -- | 889.17 | -- | |
| 投资损失 | 882.85 | -- | -60.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.01 | -- | -0.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,692.15 | -- | -8,542.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,937.68 | -- | -581.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -632.55 | -- | -3,785.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,267.28 | -- | 19,752.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,081.98 | -- | 84,044.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,358.35 | -- | 72,358.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,276.38 | -- | 11,686.23 | -- | |
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