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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,125.84 | 72,179.12 | 47,802.50 | 23,185.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,120.61 | 1,087.11 | 567.45 | 329.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,683.84 | 43,340.38 | 32,444.93 | 31,857.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,930.30 | 116,606.60 | 80,814.88 | 55,373.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,590.21 | 67,164.59 | 43,410.23 | 21,141.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,878.18 | 14,053.80 | 9,311.83 | 4,636.75 | |
| 支付的各项税费 | 454.02 | 350.59 | 291.01 | 123.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,170.95 | 14,724.42 | 13,121.44 | 11,366.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,093.37 | 96,293.40 | 66,134.51 | 37,267.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,836.93 | 20,313.20 | 14,680.37 | 18,105.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.53 | 485.53 | 59.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,485.64 | 15,485.64 | 5,059.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,053.48 | 10,434.23 | 6,867.31 | 3,502.85 | |
| 投资所支付的现金 | 17,400.00 | 17,200.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,453.48 | 27,634.23 | 23,867.31 | 20,502.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,967.84 | -12,148.59 | -18,808.13 | -20,502.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,900.00 | 50,000.00 | 34,300.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,030.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,930.00 | 50,000.00 | 34,300.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,700.00 | 63,300.00 | 39,200.00 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,566.25 | 3,558.74 | 2,421.80 | 1,223.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,266.25 | 66,858.74 | 41,621.80 | 11,023.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,336.25 | -16,858.74 | -7,321.80 | -5,023.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.68 | -13.61 | 2.36 | 1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,473.84 | -8,707.73 | -11,447.20 | -7,420.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,564.19 | 33,564.19 | 33,564.19 | 33,564.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,090.35 | 24,856.46 | 22,116.99 | 26,143.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,552.73 | -- | -13,467.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,391.18 | -- | 17.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,611.46 | -- | 3,927.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.94 | -- | 67.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 654.66 | -- | 307.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | 8.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.52 | -- | 18.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,572.93 | -- | 2,419.44 | -- | |
| 投资损失 | 2,623.69 | -- | 724.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.65 | -- | -8.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -420.42 | -- | 1,243.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,395.20 | -- | 20,495.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,637.90 | -- | -1,073.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,836.93 | -- | 14,680.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,090.35 | -- | 22,116.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,564.19 | -- | 33,564.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,473.84 | -- | -11,447.20 | -- | |
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