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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,104.50 | 108,164.98 | 65,276.66 | 25,591.35 | |
| 收到的税费返还 | 5,090.19 | 4,186.70 | 2,793.88 | 191.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,109.82 | 3,622.78 | 1,628.94 | 738.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,304.51 | 115,974.46 | 69,699.49 | 26,521.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,930.30 | 107,003.16 | 65,488.06 | 27,747.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,818.76 | 29,112.35 | 19,688.94 | 9,236.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,250.27 | 826.26 | 518.10 | 238.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,195.11 | 8,809.51 | 4,419.44 | 2,202.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,194.44 | 145,751.27 | 90,114.54 | 39,424.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,889.94 | -29,776.82 | -20,415.05 | -12,902.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,023.97 | 62,722.97 | 36,007.00 | 5,301.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,138.94 | 1,018.38 | 756.01 | 63.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,163.11 | 63,741.55 | 36,765.21 | 5,366.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,623.76 | 16,869.33 | 9,800.33 | 6,033.49 | |
| 投资所支付的现金 | 70,205.00 | 57,205.00 | 32,504.00 | 304.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,828.76 | 74,074.33 | 42,304.33 | 6,337.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,665.65 | -10,332.77 | -5,539.12 | -970.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,687.52 | 90,880.58 | 46,634.52 | 28,867.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,337.52 | 96,530.58 | 52,284.52 | 28,887.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,835.00 | 44,835.00 | 20,700.00 | 3,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.51 | 1,311.30 | 819.75 | 355.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,366.00 | 252.40 | 213.83 | 148.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,128.51 | 46,398.70 | 21,733.58 | 4,103.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,209.01 | 50,131.88 | 30,550.94 | 24,783.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.52 | 10.97 | -5.88 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,663.94 | 10,033.26 | 4,590.89 | 10,910.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,081.98 | 55,081.98 | 55,081.98 | 55,081.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,745.92 | 65,115.24 | 59,672.87 | 65,992.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,490.90 | -- | -30,224.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,696.51 | -- | 3,839.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,609.00 | -- | 7,253.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.99 | -- | 97.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.19 | -- | 51.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.42 | -- | 40.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,559.66 | -- | 1,118.12 | -- | |
| 投资损失 | 2,377.46 | -- | 1,119.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.54 | -- | -0.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,857.04 | -- | 2,660.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -393.00 | -- | -2,265.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,654.70 | -- | -4,331.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,889.94 | -- | -20,415.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,745.92 | -- | 59,672.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,081.98 | -- | 55,081.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,663.94 | -- | 4,590.89 | -- | |
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