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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,667.35 | 120,618.53 | 70,118.78 | 31,602.05 | |
| 收到的税费返还 | 817.79 | 587.15 | 287.28 | 118.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.68 | 642.12 | 389.65 | 165.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,265.82 | 121,847.80 | 70,795.71 | 31,885.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,024.98 | 80,344.59 | 52,257.79 | 25,340.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,566.76 | 20,171.95 | 13,205.11 | 6,452.52 | |
| 支付的各项税费 | 554.82 | 446.05 | 371.90 | 208.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,679.13 | 5,016.12 | 2,544.80 | 1,316.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,825.68 | 105,978.71 | 68,379.60 | 33,318.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,440.14 | 15,869.09 | 2,416.12 | -1,432.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.72 | 917.65 | 917.65 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,145.72 | 917.65 | 917.65 | 2.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,304.35 | 13,376.08 | 8,943.38 | 6,010.86 | |
| 投资所支付的现金 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,365.54 | 13,437.27 | 9,004.57 | 6,010.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,219.82 | -12,519.61 | -8,086.92 | -6,008.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,030.00 | 50,300.00 | 28,250.00 | 17,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,590.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,620.00 | 52,800.00 | 30,840.00 | 17,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,950.00 | 49,090.00 | 27,580.00 | 11,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,078.47 | 5,300.11 | 3,469.95 | 1,685.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,370.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,398.47 | 56,390.11 | 32,049.95 | 13,055.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,778.47 | -3,590.11 | -1,209.95 | 4,294.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,453.46 | -229.04 | -6,869.16 | -3,146.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,348.50 | 22,348.50 | 22,348.50 | 22,348.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,801.95 | 22,119.46 | 15,479.34 | 19,201.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,044.33 | -- | 1,841.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.26 | -- | 12.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,564.38 | -- | 5,673.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.78 | -- | 76.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.69 | -- | 325.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -681.88 | -- | -686.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.40 | -- | 11.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,109.99 | -- | 3,458.35 | -- | |
| 投资损失 | 462.85 | -- | 1,125.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.63 | -- | -2.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,210.73 | -- | -5,153.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 624.40 | -- | 506.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,425.70 | -- | -4,772.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,440.14 | -- | 2,416.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,801.95 | -- | 15,479.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,348.50 | -- | 22,348.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,453.46 | -- | -6,869.16 | -- | |
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