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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,678.90 | 131,614.89 | 91,895.72 | 44,621.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,175.79 | 599.27 | 408.68 | 192.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,735.51 | 4,586.16 | 2,896.61 | 1,490.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,590.19 | 136,800.33 | 95,201.01 | 46,304.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,367.45 | 79,755.15 | 54,515.77 | 25,112.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,654.71 | 26,183.86 | 18,594.53 | 7,142.58 | |
| 支付的各项税费 | 865.98 | 638.35 | 430.55 | 196.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.02 | 7,673.96 | 4,295.25 | 2,274.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,871.16 | 114,251.32 | 77,836.09 | 34,725.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,719.03 | 22,549.00 | 17,364.91 | 11,578.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 37,000.00 | 28,000.00 | 10,035.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.88 | 372.88 | 259.07 | 91.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.42 | 12.66 | 4.08 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,438.30 | 37,385.54 | 28,263.15 | 10,126.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,334.01 | 25,196.15 | 13,921.62 | 8,569.99 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,610.04 | 3,610.04 | 3,610.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,944.05 | 45,806.19 | 30,531.65 | 19,569.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,505.75 | -8,420.65 | -2,268.50 | -9,443.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,349.25 | 46,869.25 | 28,734.25 | 18,434.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,349.25 | 46,869.25 | 28,734.25 | 18,434.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,890.00 | 31,410.00 | 15,475.00 | 1,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,704.59 | 19,269.63 | 18,873.07 | 356.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,694.59 | 52,779.63 | 34,348.07 | 1,816.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,345.34 | -5,910.38 | -5,613.82 | 16,618.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132.06 | 8,217.97 | 9,482.59 | 18,753.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,490.41 | 72,490.41 | 72,490.41 | 72,490.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,358.35 | 80,708.38 | 81,973.00 | 91,243.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,495.76 | -- | 23,160.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,962.61 | -- | -63.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,818.91 | -- | 5,883.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.84 | -- | 96.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.64 | -- | 312.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 248.89 | -- | 59.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.27 | -- | 825.51 | -- | |
| 投资损失 | -625.30 | -- | -1,263.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.69 | -- | 0.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,427.23 | -- | -11,480.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,509.87 | -- | 1,442.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,257.25 | -- | -1,608.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,719.03 | -- | 17,364.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,358.35 | -- | 81,973.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,490.41 | -- | 72,490.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -132.06 | -- | 9,482.59 | -- | |
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