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| 民和股份(002234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,370.47 | 239,078.42 | 160,472.18 | 73,000.69 | |
| 收到的税费返还 | 811.62 | 620.97 | 437.34 | 234.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.97 | 1,335.16 | 842.56 | 375.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,076.06 | 241,034.54 | 161,752.09 | 73,610.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,286.48 | 90,306.33 | 58,783.69 | 24,698.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,147.22 | 24,025.23 | 16,942.34 | 7,219.09 | |
| 支付的各项税费 | 767.08 | 513.27 | 318.19 | 127.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.09 | 6,620.14 | 4,296.86 | 1,958.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,342.87 | 121,464.97 | 80,341.08 | 34,002.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,733.19 | 119,569.57 | 81,411.00 | 39,607.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.58 | 293.58 | 300.58 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.58 | 293.58 | 300.58 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,975.63 | 8,589.51 | 6,049.16 | 3,796.99 | |
| 投资所支付的现金 | 28,635.85 | 8,518.00 | 8,518.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,611.48 | 17,107.51 | 14,567.16 | 3,796.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,317.90 | -16,813.93 | -14,266.58 | -3,796.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.00 | 630.00 | 450.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,040.00 | 33,560.00 | 19,760.00 | 6,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,350.00 | 34,690.00 | 20,710.00 | 7,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,430.00 | 66,439.59 | 37,750.90 | 15,415.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,246.83 | 3,825.10 | 2,970.01 | 1,683.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,076.83 | 110,664.68 | 81,120.91 | 17,098.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,726.83 | -75,974.68 | -60,410.91 | -9,718.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,688.46 | 26,780.96 | 6,733.51 | 26,092.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,801.95 | 42,801.95 | 42,801.95 | 42,801.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,490.41 | 69,582.91 | 49,535.46 | 68,894.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,943.27 | -- | 86,863.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,883.03 | -- | -54.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,972.23 | -- | 6,020.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.95 | -- | 79.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.56 | -- | 339.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.25 | -- | -100.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.16 | -- | 140.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,214.98 | -- | 2,932.76 | -- | |
| 投资损失 | -6,659.65 | -- | -3,162.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.42 | -- | 2.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,980.01 | -- | -4,317.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -690.58 | -- | -1,585.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,029.07 | -- | -5,748.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,733.19 | -- | 81,411.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,490.41 | -- | 49,535.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,801.95 | -- | 42,801.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,688.46 | -- | 6,733.51 | -- | |
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