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民和股份(002234) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,072.52 | 175,449.98 | 120,298.15 | 61,239.04 | |
收到的税费返还 | 777.60 | 608.05 | 465.88 | 329.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,414.73 | 2,979.21 | 2,154.29 | 974.73 | |
经营活动现金流入小计 | 229,264.85 | 179,037.24 | 122,918.31 | 62,543.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,908.12 | 124,551.24 | 77,984.17 | 36,358.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,986.47 | 31,449.74 | 20,890.55 | 10,279.65 | |
支付的各项税费 | 2,237.15 | 1,541.36 | 1,748.31 | 1,128.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,656.10 | 16,197.69 | 11,476.67 | 5,635.86 | |
经营活动现金流出小计 | 235,787.83 | 173,740.02 | 112,099.70 | 53,402.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,522.98 | 5,297.21 | 10,818.61 | 9,140.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,627.34 | 62,299.90 | 35,999.90 | 32,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 571.18 | 495.47 | 273.53 | 267.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.84 | 219.81 | 201.20 | 186.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73,418.36 | 63,015.18 | 36,474.63 | 32,453.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,059.02 | 26,331.67 | 17,358.15 | 10,154.90 | |
投资所支付的现金 | 55,001.79 | 50,601.79 | 40,449.90 | 10,999.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,060.80 | 76,933.46 | 57,808.05 | 21,154.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,642.44 | -13,918.27 | -21,333.42 | 11,298.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,635.19 | 89,723.94 | 63,679.59 | 33,320.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 129,635.19 | 89,723.94 | 63,679.59 | 33,320.70 | |
偿还债务支付的现金 | 119,811.77 | 90,685.00 | 52,480.00 | 24,980.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.43 | 1,845.45 | 1,281.89 | 649.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,985.66 | 4,365.21 | 6,379.29 | 5,297.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,201.86 | 96,895.66 | 60,141.17 | 30,927.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,433.33 | -7,171.72 | 3,538.42 | 2,393.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.07 | -4.07 | -0.19 | -0.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,736.16 | -15,796.86 | -6,976.58 | 22,832.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,745.92 | 61,745.92 | 61,745.92 | 61,745.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,009.75 | 45,949.06 | 54,769.34 | 84,578.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -39,382.50 | -- | -4,509.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,153.74 | -- | 3,805.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,118.11 | -- | 7,545.22 | -- | |
无形资产摊销 | 200.47 | -- | 98.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 199.31 | -- | 100.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.70 | -- | 2.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 286.68 | -- | 203.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,987.57 | -- | 1,724.45 | -- | |
投资损失 | 3,832.08 | -- | 608.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7.18 | -- | 1.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.06 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,438.72 | -- | -3,812.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -907.83 | -- | -1,661.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,790.71 | -- | 6,417.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,522.98 | -- | 10,818.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,009.75 | -- | 54,769.34 | -- | |
现金的期初余额 | 61,745.92 | -- | 61,745.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,736.16 | -- | -6,976.58 | -- |
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