报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,768.80 | 75,883.71 | 51,328.15 | 23,135.24 |
收到的税费返还 | 1,352.92 | 1,158.07 | 829.62 | 422.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.28 | 544.20 | 418.33 | 335.52 |
经营活动现金流入小计 | 113,820.00 | 77,585.98 | 52,576.10 | 23,892.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,573.07 | 63,589.12 | 41,399.37 | 22,694.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,992.11 | 19,765.71 | 13,712.27 | 5,408.81 |
支付的各项税费 | 633.82 | 442.88 | 259.33 | 83.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,282.62 | 3,624.35 | 2,309.49 | 986.31 |
经营活动现金流出小计 | 121,481.61 | 87,422.05 | 57,680.46 | 29,173.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,661.62 | -9,836.07 | -5,104.36 | -5,280.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,895.32 | 24,008.92 | 12,369.94 | 7,529.16 |
投资所支付的现金 | 1,970.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,865.32 | 24,358.92 | 12,719.94 | 7,529.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,685.32 | -24,178.92 | -12,539.94 | -7,349.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,800.00 | 50,800.00 | 28,900.00 | 18,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,200.00 | 43,200.00 | 30,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 105,000.00 | 94,000.00 | 58,900.00 | 18,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 66,620.00 | 62,210.00 | 43,710.00 | 10,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,601.68 | 3,995.31 | 2,521.87 | 1,314.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,721.68 | 66,205.31 | 46,231.87 | 12,214.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,278.32 | 27,794.69 | 12,668.13 | 6,285.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | -7.68 | -7.68 | -7.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,076.51 | -6,227.98 | -4,983.86 | -6,352.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,425.01 | 32,425.01 | 32,425.01 | 32,425.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,348.50 | 26,197.03 | 27,441.16 | 26,072.79 |
附注 |
净利润 | -29,055.10 | -- | -18,254.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,348.79 | -- | 61.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,259.33 | -- | 5,074.55 | -- |
无形资产摊销 | 153.06 | -- | 76.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | 636.67 | -- | 311.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 668.09 | -- | 5.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,618.95 | -- | 2,529.55 | -- |
投资损失 | 3,635.83 | -- | 1,972.10 | -- |
递延所得税资产减少 | 5.04 | -- | -3.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,849.62 | -- | -1,653.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -905.24 | -- | 1,329.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,822.59 | -- | 3,446.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,661.62 | -- | -5,104.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,348.50 | -- | 27,441.16 | -- |
现金的期初余额 | 32,425.01 | -- | 32,425.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,076.51 | -- | -4,983.86 | -- |