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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,280.82 | 46,290.83 | 28,667.76 | 16,018.10 | |
| 收到的税费返还 | 12.23 | 59.55 | 5.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.60 | 2,076.10 | 1,875.02 | 291.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,873.65 | 48,426.48 | 30,547.91 | 16,309.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,426.38 | 39,066.31 | 26,949.62 | 21,521.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,244.73 | 3,523.71 | 2,404.48 | 1,122.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,530.97 | 4,106.75 | 3,116.58 | 1,667.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,564.83 | 7,522.88 | 5,337.65 | 1,048.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,766.91 | 54,219.65 | 37,808.34 | 25,361.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,106.75 | -5,793.17 | -7,260.43 | -9,051.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.13 | 1.83 | 1.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232.50 | 255.00 | 255.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 437.63 | 256.83 | 256.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,917.91 | 6,727.18 | 3,968.45 | 986.83 | |
| 投资所支付的现金 | 0.08 | 858.16 | 858.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,743.60 | 5,885.53 | 5,885.53 | 6,808.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,661.58 | 13,470.87 | 10,712.14 | 7,794.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,223.95 | -13,214.04 | -10,455.31 | -7,794.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,540.69 | 30,646.88 | 26,825.79 | 15,873.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 345.00 | 5.00 | 850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,540.69 | 30,991.88 | 26,830.79 | 16,723.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,692.70 | 30,981.76 | 22,733.78 | 5,403.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,336.99 | 946.31 | 612.24 | 271.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,031.74 | 31,928.07 | 23,346.02 | 5,674.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508.94 | -936.19 | 3,484.77 | 11,048.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.38 | 36.43 | 10.98 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,567.89 | -19,906.97 | -14,219.98 | -5,798.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,687.96 | 28,687.96 | 28,687.96 | 28,687.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,120.07 | 8,780.99 | 14,467.98 | 22,889.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 675.79 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,533.74 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.73 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,625.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -268.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 146.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,226.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,715.04 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,106.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,120.07 | 8,780.99 | 14,467.98 | 22,889.52 | |
| 现金的期初余额 | 28,687.96 | 28,687.96 | 28,687.96 | 28,687.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,567.89 | -19,906.97 | -14,219.98 | -5,798.45 | |
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