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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,350.79 | 41,108.10 | 31,126.40 | 17,152.83 | |
| 收到的税费返还 | 243.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.10 | 1,222.00 | 877.46 | 615.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,414.65 | 42,330.10 | 32,003.86 | 17,768.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,641.46 | 44,195.69 | 36,667.19 | 16,300.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,951.81 | 6,352.57 | 4,278.73 | 2,244.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,275.08 | 2,710.41 | 2,013.30 | 1,301.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,320.38 | 5,781.44 | 4,879.02 | 3,600.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,188.73 | 59,040.11 | 47,838.24 | 23,446.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,774.08 | -16,710.01 | -15,834.38 | -5,678.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,589.11 | 9,116.00 | 9,079.00 | 79.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,372.74 | 1,126.17 | 1,078.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.70 | 12.57 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,075.55 | 10,254.74 | 10,157.04 | 79.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,538.04 | 85.16 | 48.35 | 14.93 | |
| 投资所支付的现金 | 135,520.62 | 16,282.03 | 3,441.41 | 1,635.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,058.65 | 16,367.18 | 3,489.76 | 1,649.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,983.10 | -6,112.44 | 6,667.29 | -1,570.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,131.87 | 1,131.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 11,131.87 | 6,131.87 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,150.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503.59 | 196.83 | 88.31 | 36.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,490.00 | 1,375.31 | 1,308.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,293.59 | 4,722.15 | 1,397.16 | 36.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,706.41 | 6,409.73 | 4,734.71 | 963.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.10 | 31.48 | 11.64 | -8.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,043.67 | -16,381.24 | -4,420.74 | -6,293.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,025.09 | 29,997.46 | 29,997.46 | 31,129.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,981.42 | 13,616.21 | 25,576.72 | 24,835.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,559.04 | -- | 4,965.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.24 | -- | 129.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.33 | -- | 586.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,288.66 | -- | 1,007.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.83 | -- | 74.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 359.59 | -- | 39.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,400.32 | -- | -1,809.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.75 | -- | 17.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.08 | -- | -6.88 | -- | |
| 存货的减少 | -858.78 | -- | 195.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,917.61 | -- | -8,537.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179.04 | -- | -9,758.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,213.13 | -- | -2,738.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,774.08 | -- | -15,834.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,981.42 | -- | 25,576.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,025.09 | -- | 29,997.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,043.67 | -- | -4,420.74 | -- | |
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