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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,772.75 | 47,076.41 | 27,085.50 | 9,454.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 666.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.19 | 1,064.52 | 1,132.48 | 706.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,638.94 | 48,807.18 | 28,217.99 | 10,160.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,570.69 | 44,249.23 | 27,949.48 | 12,622.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,904.30 | 5,281.56 | 3,346.46 | 1,726.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,545.42 | 2,736.86 | 2,015.47 | 1,082.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,849.53 | 4,868.50 | 3,211.92 | 1,741.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,869.93 | 57,136.14 | 36,523.33 | 17,172.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,230.99 | -8,328.96 | -8,305.35 | -7,011.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,053.12 | 612.63 | 312.63 | 153.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,361.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,848.05 | 3.46 | 3.71 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,130.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,290.85 | 616.09 | 2,446.34 | 153.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,148.87 | 411.06 | 365.85 | 606.39 | |
| 投资所支付的现金 | 188,100.00 | 5,145.34 | 2,145.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.49 | 16.49 | 0.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,248.87 | 5,572.89 | 2,527.69 | 606.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,958.03 | -4,956.80 | -81.35 | -453.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,702.16 | 1,724.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,038.83 | 1,266.38 | 1,266.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,702.16 | 6,763.63 | 1,266.38 | 1,266.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,046.00 | 4,546.00 | 3,546.00 | 3,546.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.54 | 91.16 | 61.96 | 34.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 750.89 | 1,403.09 | 1,184.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,185.54 | 5,388.05 | 5,011.05 | 4,765.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,483.38 | 1,375.58 | -3,744.67 | -3,498.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.10 | -1.35 | 15.42 | 34.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,725.50 | -11,911.53 | -12,115.94 | -10,929.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,722.96 | 55,722.96 | 55,722.96 | 55,722.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,997.46 | 43,811.43 | 43,607.01 | 44,793.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,671.26 | -- | 3,714.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,847.47 | -- | 288.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,764.11 | -- | 918.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,439.57 | -- | 233.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.04 | -- | 90.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190.14 | -- | 61.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,446.00 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.55 | -- | -17.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,657.51 | -- | -838.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,681.09 | -- | -9,017.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,425.99 | -- | -3,002.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 536.38 | -- | -737.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,230.99 | -- | -8,305.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,997.46 | -- | 43,607.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,722.96 | -- | 55,722.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,725.50 | -- | -12,115.94 | -- | |
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