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| 安妮股份(002235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,058.24 | 45,170.27 | 32,018.72 | 17,676.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 144.43 | 144.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.86 | 2,528.69 | 344.05 | 3,765.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,010.10 | 47,843.39 | 32,507.20 | 21,442.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,621.57 | 36,535.19 | 24,129.16 | 15,627.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,669.69 | 4,105.36 | 2,582.65 | 1,203.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,574.83 | 1,992.90 | 1,344.53 | 526.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.39 | 4,123.03 | 2,514.49 | 6,238.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,333.47 | 46,756.48 | 30,570.83 | 23,595.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,676.62 | 1,086.91 | 1,936.37 | -2,153.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,977.50 | 4,670.50 | 3,477.50 | 3,360.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.00 | 64.88 | 23.18 | 19.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,161.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,561.72 | 4,784.59 | 3,500.68 | 3,380.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,398.02 | 1,026.85 | 357.39 | 70.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,734.51 | -- | 2,198.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,132.53 | 3,913.21 | 2,555.59 | 70.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,570.81 | 871.38 | 945.10 | 3,309.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,023.76 | 10,650.53 | 4,209.23 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.94 | 2,332.02 | 2,332.02 | 2,332.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,210.70 | 12,982.55 | 6,541.25 | 4,332.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,928.80 | 21,920.83 | 15,157.00 | 7,651.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931.39 | 830.82 | 748.56 | 411.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 476.21 | 2,365.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,860.19 | 23,227.86 | 18,270.73 | 8,062.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,649.49 | -10,245.31 | -11,729.49 | -3,730.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.00 | -11.69 | -13.11 | -42.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,593.67 | -8,298.71 | -8,861.14 | -2,615.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,010.60 | 14,010.60 | 14,010.60 | 14,010.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,416.93 | 5,711.89 | 5,149.46 | 11,394.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,022.29 | -- | 1,036.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -209.14 | -- | -178.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,509.05 | -- | 979.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.89 | -- | 68.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.31 | -- | 46.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.07 | -- | -156.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.39 | -- | 748.56 | -- | |
| 投资损失 | -520.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.49 | -- | 37.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,160.18 | -- | -2,963.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,814.52 | -- | 4,773.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141.98 | -- | -2,325.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -170.00 | -- | -130.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,676.62 | -- | 1,936.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,416.93 | -- | 5,149.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,010.60 | -- | 14,010.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,593.67 | -- | -8,861.14 | -- | |
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