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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,110.56 | 59,872.41 | 33,597.51 | 17,616.04 | |
| 收到的税费返还 | 4,702.68 | 1,974.95 | 650.91 | 311.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.22 | 2,039.82 | 707.55 | 157.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,216.46 | 63,887.18 | 34,955.97 | 18,084.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,237.73 | 47,022.93 | 23,380.03 | 11,589.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,646.72 | 6,702.86 | 3,702.89 | 2,040.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,907.43 | 3,385.64 | 2,751.36 | 1,345.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.89 | 3,854.83 | 2,098.72 | 1,331.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,423.77 | 60,966.26 | 31,932.99 | 16,307.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,792.69 | 2,920.92 | 3,022.97 | 1,777.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 12.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.89 | 14.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,609.88 | 14,792.65 | 8,518.10 | 5,576.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,644.96 | 14,792.65 | 8,518.10 | 5,576.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,641.08 | -14,778.55 | -8,518.10 | -5,576.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,308.29 | 50,013.60 | 28,547.15 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,075.80 | 2,058.34 | 246.91 | 118.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,551.44 | 52,071.93 | 28,794.06 | 10,618.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,491.09 | 28,492.45 | 21,458.98 | 12,650.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.34 | 4,980.19 | 4,405.04 | 531.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,107.63 | 5,120.21 | 4,716.44 | 4,591.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,052.06 | 38,592.84 | 30,580.46 | 17,773.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,499.38 | 13,479.09 | -1,786.40 | -7,154.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.70 | 29.45 | -3.47 | -3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,356.70 | 1,650.91 | -7,284.99 | -10,958.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,101.54 | 43,101.54 | 43,101.54 | 43,101.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,744.84 | 44,752.45 | 35,816.55 | 32,142.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,879.21 | -- | 2,083.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.12 | -- | -31.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,690.36 | -- | 1,832.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.96 | -- | 128.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.10 | -- | 68.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,329.25 | -- | 1,015.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.24 | -- | 5.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,974.09 | -- | -195.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,114.82 | -- | -2,662.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,345.65 | -- | 778.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,792.69 | -- | 3,022.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,744.84 | 44,752.45 | 35,816.55 | 32,142.98 | |
| 现金的期初余额 | 43,101.54 | 43,101.54 | 43,101.54 | 43,101.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,356.70 | 1,650.91 | -7,284.99 | -10,958.56 | |
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