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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486,772.35 | 2,420,314.32 | 1,484,798.28 | 768,318.31 | |
| 收到的税费返还 | 173,549.50 | 121,031.42 | 78,404.11 | 44,846.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,358.04 | 38,845.36 | 25,725.21 | 7,942.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,727,679.89 | 2,580,191.10 | 1,588,927.60 | 821,107.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,017.42 | 1,803,394.11 | 1,067,658.49 | 610,616.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,915.38 | 333,939.98 | 223,487.21 | 120,635.19 | |
| 支付的各项税费 | 43,087.36 | 33,323.38 | 27,829.95 | 16,728.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,516.70 | 98,688.67 | 66,436.00 | 20,777.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,182,536.85 | 2,269,346.14 | 1,385,411.65 | 768,757.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,143.04 | 310,844.96 | 203,515.96 | 52,349.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,496.70 | 7,510.24 | 4,836.60 | 1,972.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.28 | 513.04 | 492.41 | 17.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,068.42 | 5,113.47 | 2,711.43 | 239.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,661.81 | 11,842.21 | 7,467.48 | 2,363.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,620.21 | 24,978.96 | 15,507.93 | 4,592.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,746.68 | 176,997.64 | 129,370.34 | 64,294.02 | |
| 投资所支付的现金 | 30,641.91 | 8,472.11 | 4,641.50 | 3,028.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,406.06 | 185,469.76 | 134,011.84 | 67,322.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,785.85 | -160,490.80 | -118,503.91 | -62,729.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 882,809.68 | 650,360.92 | 503,421.28 | 169,879.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,097.31 | 69,833.07 | 65,212.93 | 15,580.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 963,956.99 | 720,243.99 | 568,634.21 | 185,460.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 933,454.82 | 672,294.50 | 464,485.33 | 176,037.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,545.54 | 52,977.77 | 46,553.48 | 6,751.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,627.11 | 79,121.18 | 77,425.66 | 30,014.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,097,627.46 | 804,393.45 | 588,464.47 | 212,803.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,670.48 | -84,149.45 | -19,830.25 | -27,343.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 986.72 | -2,703.70 | -1,286.88 | -3,132.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,673.44 | 63,501.01 | 63,894.92 | -40,855.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,786.94 | 200,786.94 | 200,786.94 | 200,786.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,460.38 | 264,287.95 | 264,681.86 | 159,931.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,914.16 | -- | 52,334.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,203.07 | -- | 3,045.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154,468.69 | -- | 78,049.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,819.75 | -- | 19,164.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,866.77 | -- | 1,413.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,088.92 | -- | 2,040.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 831.30 | -- | 1,043.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,664.62 | -- | -3,940.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,409.91 | -- | 18,396.05 | -- | |
| 投资损失 | 15,971.04 | -- | 1,002.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.32 | -- | -29.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,354.91 | -- | 2,263.72 | -- | |
| 存货的减少 | -177,209.36 | -- | -111,689.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,698.01 | -- | 68,163.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 429,383.20 | -- | 72,262.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 545,143.04 | -- | 203,515.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,460.38 | -- | 264,681.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,786.94 | -- | 200,786.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,673.44 | -- | 63,894.92 | -- | |
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