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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,901,518.79 | 5,651,343.00 | 3,569,703.85 | 1,624,729.22 | |
| 收到的税费返还 | 249,157.27 | 167,295.31 | 116,156.54 | 64,213.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401,667.91 | 169,758.94 | 105,633.68 | 49,103.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,552,343.97 | 5,988,397.25 | 3,791,494.06 | 1,738,046.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,303,877.49 | 4,483,221.90 | 2,799,261.19 | 1,350,239.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 771,928.39 | 594,505.85 | 411,847.71 | 231,267.60 | |
| 支付的各项税费 | 74,822.95 | 54,331.08 | 36,867.79 | 23,803.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 541,867.58 | 280,455.52 | 145,299.50 | 45,408.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,692,496.42 | 5,412,514.36 | 3,393,276.20 | 1,650,719.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859,847.55 | 575,882.89 | 398,217.86 | 87,327.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310,197.22 | 208,530.92 | 110,128.72 | 11,769.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,635.95 | 12,423.63 | 1,300.62 | 18.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,186.03 | 5,354.18 | 3,947.33 | 1,631.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 687.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 925.90 | 915.37 | 845.45 | 116.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,632.38 | 227,224.09 | 116,222.12 | 13,536.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 696,160.77 | 518,886.78 | 267,957.78 | 169,072.04 | |
| 投资所支付的现金 | 308,309.25 | 187,098.36 | 96,001.80 | 92,151.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,470.03 | 705,985.14 | 363,959.58 | 261,223.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,837.65 | -478,761.05 | -247,737.46 | -247,686.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 217,880.74 | 216,428.17 | 215,980.87 | 214,998.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 217,880.74 | 216,428.17 | 215,980.87 | 214,998.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,031,758.16 | 899,182.14 | 511,084.88 | 249,499.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,736.54 | 107,992.06 | 76,052.23 | 28,693.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,375.45 | 1,223,602.38 | 803,117.98 | 493,191.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 940,421.81 | 696,791.36 | 317,315.20 | 127,069.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,457.86 | 61,622.76 | 57,409.25 | 3,982.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 593.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353,778.04 | 339,586.07 | 309,238.65 | 259,401.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,361,657.71 | 1,098,000.19 | 683,963.10 | 390,453.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,717.74 | 125,602.18 | 119,154.88 | 102,738.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 743.25 | -2,014.28 | -3,882.85 | -274.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,470.89 | 220,709.74 | 265,752.44 | -57,895.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 691,319.20 | 691,319.20 | 691,319.20 | 691,319.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 913,790.09 | 912,028.94 | 957,071.63 | 633,423.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 430,706.65 | -- | 174,681.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,107.55 | -- | -1,359.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211,756.73 | -- | 98,973.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,875.45 | -- | 27,939.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,904.24 | -- | 3,009.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,117.98 | -- | 1,123.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,096.89 | -- | 2,991.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,884.86 | -- | -21,340.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,468.39 | -- | 9,077.25 | -- | |
| 投资损失 | -46,923.99 | -- | -20,849.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,956.50 | -- | 2,703.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,686.75 | -- | 5,585.21 | -- | |
| 存货的减少 | -301,318.44 | -- | -11,064.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,130.42 | -- | 369,922.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 507,216.76 | -- | -295,370.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87,136.85 | -- | 45,549.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 859,847.55 | -- | 398,217.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 913,790.09 | -- | 957,071.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 691,319.20 | -- | 691,319.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 222,470.89 | -- | 265,752.44 | -- | |
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