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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,785,962.38 | 6,120,208.59 | 4,245,672.27 | 2,174,001.80 | |
| 收到的税费返还 | 317,712.08 | 219,916.99 | 152,272.64 | 83,646.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,404.14 | 188,512.54 | 136,187.15 | 82,134.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,296,078.60 | 6,528,638.12 | 4,534,132.06 | 2,339,782.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,091,286.29 | 5,169,997.57 | 3,386,881.97 | 1,832,980.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 904,802.36 | 667,286.64 | 439,968.66 | 241,846.09 | |
| 支付的各项税费 | 83,558.54 | 65,996.30 | 49,744.84 | 27,549.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,720.07 | 269,343.34 | 198,668.98 | 90,756.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,464,367.26 | 6,172,623.86 | 4,075,264.45 | 2,193,132.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831,711.34 | 356,014.26 | 458,867.61 | 146,649.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,092.38 | 78,902.33 | 19,389.52 | 7,691.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937.14 | 17,264.39 | 17,112.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,953.37 | 2,484.72 | 1,907.13 | 1,253.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,165.35 | 2,055.43 | 1,534.74 | 717.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,180.54 | 100,706.88 | 39,943.41 | 9,662.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809,010.73 | 652,826.37 | 441,148.94 | 182,592.84 | |
| 投资所支付的现金 | 211,834.74 | 107,727.27 | 85,568.28 | 40,132.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,036.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,021,881.81 | 760,553.64 | 526,717.22 | 222,725.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -907,701.27 | -659,846.76 | -486,773.82 | -213,063.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,519.58 | 44,120.58 | 27,427.33 | 489.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,635.81 | 34,589.91 | 27,427.33 | 489.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,864,297.11 | 2,371,303.71 | 1,557,801.78 | 575,898.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 268,390.00 | 160,347.08 | 126,151.17 | 47,707.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,172,206.69 | 2,575,771.37 | 1,711,380.29 | 624,095.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,544,621.18 | 1,854,989.53 | 1,350,021.43 | 488,135.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,323.41 | 87,433.28 | 81,523.70 | 5,425.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,353.04 | 2,353.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,499.25 | 188,865.94 | 116,528.28 | 70,452.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,971,443.84 | 2,131,288.75 | 1,548,073.42 | 564,013.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,762.85 | 444,482.62 | 163,306.87 | 60,081.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,436.34 | 54,464.71 | 21,920.17 | -4,434.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,209.26 | 195,114.82 | 157,320.83 | -10,767.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 913,790.09 | 913,790.09 | 913,790.09 | 913,790.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079,999.35 | 1,108,904.92 | 1,071,110.92 | 903,022.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,101.84 | -- | 209,846.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178,274.44 | -- | 14,163.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273,735.42 | -- | 125,455.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68,816.02 | -- | 32,391.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,297.04 | -- | 4,249.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,789.89 | -- | -8.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,696.30 | -- | 3,873.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,708.13 | -- | 7,684.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,700.15 | -- | -678.87 | -- | |
| 投资损失 | -54.90 | -- | -4,979.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87,440.62 | -- | -10,060.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42,618.52 | -- | 10,513.78 | -- | |
| 存货的减少 | -610,803.11 | -- | -342,098.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -206,108.16 | -- | 318,515.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 888,216.62 | -- | 39,367.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65,937.60 | -- | 47,073.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 831,711.34 | -- | 458,867.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,079,999.35 | -- | 1,071,110.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 913,790.09 | -- | 913,790.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 166,209.26 | -- | 157,320.83 | -- | |
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