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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,700,974.23 | 3,318,342.71 | 1,804,868.19 | 1,001,034.43 | |
| 收到的税费返还 | 215,949.45 | 134,360.74 | 66,825.35 | 36,075.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,279.46 | 112,461.42 | 86,595.73 | 18,684.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,093,203.14 | 3,565,164.87 | 1,958,289.27 | 1,055,794.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,263,556.92 | 2,626,112.10 | 1,420,233.12 | 826,173.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 674,928.44 | 446,850.27 | 285,150.62 | 144,056.19 | |
| 支付的各项税费 | 69,283.62 | 44,181.43 | 29,577.97 | 18,075.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 317,208.55 | 177,241.70 | 133,518.37 | 27,651.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,324,977.53 | 3,294,385.49 | 1,868,480.08 | 1,015,957.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768,225.61 | 270,779.38 | 89,809.19 | 39,836.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,539.58 | 9,912.48 | 5,550.46 | 5,120.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.10 | 330.78 | 330.78 | 2.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,015.87 | 2,524.52 | 646.05 | 366.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,082.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,641.07 | 4,299.68 | 2,379.33 | 1,139.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,586.20 | 17,067.46 | 8,906.62 | 6,629.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559,926.95 | 391,211.49 | 228,064.21 | 86,595.08 | |
| 投资所支付的现金 | 20,773.03 | 15,518.17 | 7,388.00 | 4,407.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 580,699.98 | 406,729.66 | 235,452.21 | 91,002.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,113.78 | -389,662.20 | -226,545.59 | -84,372.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,052.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,052.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,049,316.81 | 917,147.23 | 700,834.24 | 350,340.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 399,500.00 | 399,500.00 | 399,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,177.84 | 122,792.38 | 51,400.13 | 26,171.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,578,047.52 | 1,439,439.61 | 1,151,734.37 | 376,512.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,149,538.74 | 925,777.48 | 618,400.67 | 268,605.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,188.92 | 52,133.98 | 46,823.50 | 9,377.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,073.68 | 169,228.45 | 94,163.49 | 79,359.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,413,801.34 | 1,147,139.90 | 759,387.67 | 357,342.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,246.18 | 292,299.71 | 392,346.70 | 19,169.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,499.19 | -5,394.74 | -610.67 | -954.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 381,858.82 | 168,022.15 | 254,999.63 | -26,321.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,460.38 | 309,460.38 | 309,460.38 | 309,460.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,319.20 | 477,482.53 | 564,460.01 | 283,138.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 285,188.71 | -- | 78,079.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,620.10 | -- | 3,958.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165,379.52 | -- | 79,374.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,311.76 | -- | 23,965.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,129.84 | -- | 2,615.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,225.02 | -- | 362.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,491.56 | -- | 1,689.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,021.51 | -- | -3,850.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,920.17 | -- | 10,997.29 | -- | |
| 投资损失 | -13,855.31 | -- | 2,119.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,185.61 | -- | -2,145.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,016.51 | -- | 4,559.01 | -- | |
| 存货的减少 | -405,280.49 | -- | -427,605.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,227.85 | -- | 197,673.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 803,290.79 | -- | 118,016.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47,222.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 768,225.61 | -- | 89,809.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,319.20 | -- | 564,460.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,460.38 | -- | 309,460.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 381,858.82 | -- | 254,999.63 | -- | |
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