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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,287,893.13 | 1,533,899.77 | 1,106,264.63 | 705,201.49 | |
| 收到的税费返还 | 171,504.55 | 125,640.34 | 80,960.26 | 43,802.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,674.40 | 33,358.33 | 29,219.75 | 25,665.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,509,072.08 | 1,692,898.45 | 1,216,444.64 | 774,669.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,693,515.18 | 1,176,069.72 | 812,343.74 | 543,256.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,934.75 | 312,909.31 | 211,719.57 | 112,203.64 | |
| 支付的各项税费 | 48,722.42 | 36,070.46 | 33,805.62 | 27,720.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,258.94 | 110,541.81 | 64,778.59 | 17,252.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,281,431.28 | 1,635,591.30 | 1,122,647.52 | 700,432.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,640.80 | 57,307.14 | 93,797.11 | 74,237.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,387.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.82 | 297.77 | 297.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,010.92 | 1,775.03 | 648.16 | 112.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,512.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,053.25 | 4,278.58 | 2,087.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,448.02 | 6,351.39 | 3,033.51 | 112.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423,989.93 | 278,745.83 | 177,615.11 | 51,870.01 | |
| 投资所支付的现金 | 25,742.18 | 5,833.91 | -- | 456.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,529.72 | 1,938.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,732.11 | 287,109.46 | 179,554.01 | 52,326.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426,284.09 | -280,758.07 | -176,520.50 | -52,214.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,639.01 | 1,269.15 | 967.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 633.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 846,107.93 | 536,885.90 | 328,033.67 | 82,216.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,633.58 | 81,360.85 | 65,844.05 | 46,030.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 950,380.51 | 619,515.91 | 394,845.12 | 128,246.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 677,445.86 | 425,502.24 | 291,698.19 | 100,369.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,161.26 | 46,288.83 | 41,955.26 | 3,504.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,773.66 | 103,880.38 | 81,923.26 | 48,714.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887,380.78 | 575,671.45 | 415,576.71 | 152,588.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,999.73 | 43,844.46 | -20,731.59 | -24,342.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.75 | -1,513.93 | -3,782.61 | -7,480.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,997.82 | -181,120.39 | -107,237.58 | -9,799.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,784.76 | 335,784.76 | 335,784.76 | 336,734.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,786.94 | 154,664.37 | 228,547.18 | 326,934.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,447.26 | -- | 43,292.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,849.57 | -- | -96.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126,165.48 | -- | 60,737.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,455.41 | -- | 10,362.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,859.45 | -- | 1,075.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.02 | -- | 30.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,197.59 | -- | 1,434.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -967.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,911.86 | -- | 16,489.99 | -- | |
| 投资损失 | 8,207.64 | -- | 291.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,638.21 | -- | 256.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,801.65 | -- | -6.25 | -- | |
| 存货的减少 | -61,464.57 | -- | -192,172.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,360.07 | -- | 228,277.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,069.26 | -- | -76,173.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,640.80 | -- | 93,797.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,786.94 | -- | 228,547.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,784.76 | -- | 335,784.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,997.82 | -- | -107,237.58 | -- | |
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