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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,597.32 | 845,236.04 | 618,903.85 | 327,910.47 | |
| 收到的税费返还 | 65,979.65 | 47,680.18 | 29,989.66 | 17,529.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.53 | 9,113.05 | 7,764.05 | 3,051.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,310,169.50 | 902,029.27 | 656,657.55 | 348,491.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 943,740.00 | 683,653.30 | 470,170.42 | 240,459.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,578.05 | 98,941.79 | 66,955.81 | 37,985.55 | |
| 支付的各项税费 | 52,562.10 | 38,049.20 | 30,325.69 | 17,585.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,801.85 | 32,696.96 | 20,495.27 | 8,666.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,682.00 | 853,341.26 | 587,947.19 | 304,697.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,487.50 | 48,688.01 | 68,710.36 | 43,794.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 718.26 | 1,220.19 | 568.00 | 175.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 718.26 | 1,220.19 | 568.00 | 175.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,523.92 | 105,206.43 | 53,426.51 | 18,874.40 | |
| 投资所支付的现金 | 11,774.26 | 12,010.86 | 22,167.43 | 13,934.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,453.87 | 2,657.97 | 325.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,752.04 | 119,875.26 | 75,919.82 | 32,809.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,033.78 | -118,655.07 | -75,351.82 | -32,633.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,007.59 | 104.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,007.59 | 104.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 857,093.21 | 657,384.46 | 441,631.82 | 144,876.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 245,725.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,497.22 | 70,692.76 | 46,139.93 | 17,304.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,203,323.01 | 728,181.21 | 487,771.75 | 162,180.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 758,591.87 | 571,150.19 | 386,879.52 | 134,801.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,822.66 | 28,082.68 | 22,813.30 | 3,613.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,584.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,215.96 | 68,821.89 | 60,267.54 | 45,254.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 924,630.49 | 668,054.76 | 469,960.36 | 183,669.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,692.52 | 60,126.45 | 17,811.38 | -21,488.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,142.50 | 2,334.16 | -2,560.03 | 293.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,003.74 | -7,506.45 | 8,609.89 | -10,033.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,187.65 | 185,187.65 | 185,187.65 | 185,187.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,191.39 | 177,681.20 | 193,797.54 | 175,154.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,431.16 | -- | 61,694.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.14 | -- | -1,490.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,696.64 | -- | 17,566.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,409.96 | -- | 2,876.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.00 | -- | 339.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,407.73 | -- | 1,043.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,831.50 | -- | 7,953.19 | -- | |
| 投资损失 | -213.21 | -- | -12.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.41 | -- | -235.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,615.10 | -- | -79,237.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,425.97 | -- | 104,745.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,801.94 | -- | -46,531.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,487.50 | -- | 68,710.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 410,191.39 | -- | 193,797.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,187.65 | -- | 185,187.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 225,003.74 | -- | 8,609.89 | -- | |
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