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| 歌尔股份(002241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,592,964.30 | 5,363,687.30 | 3,593,107.64 | 1,973,055.17 | |
| 收到的税费返还 | 226,167.40 | 155,702.52 | 83,955.10 | 53,096.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197,519.15 | 178,361.61 | 144,802.12 | 42,544.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,016,650.85 | 5,697,751.43 | 3,821,864.86 | 2,068,696.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,907,178.40 | 4,366,524.03 | 2,954,663.29 | 1,682,485.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 877,610.45 | 685,186.44 | 414,026.53 | 235,674.14 | |
| 支付的各项税费 | 91,923.13 | 72,740.24 | 58,095.87 | 42,187.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,750.05 | 233,190.91 | 184,876.25 | 94,920.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,201,462.02 | 5,357,641.62 | 3,611,661.94 | 2,055,268.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815,188.82 | 340,109.81 | 210,202.92 | 13,428.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 463,446.27 | 330,308.01 | 183,972.63 | 48,945.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,079.39 | 4,485.28 | 1,667.02 | 749.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,678.96 | 24,797.55 | 19,128.29 | 344.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,069.26 | 2,998.07 | 2,714.61 | 1,439.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 519,494.39 | 362,809.42 | 207,703.05 | 51,699.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694,979.12 | 541,785.64 | 371,309.90 | 172,441.35 | |
| 投资所支付的现金 | 529,807.49 | 494,926.46 | 373,347.02 | 223,011.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,766.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,280.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277,833.61 | 1,036,712.10 | 744,656.93 | 395,452.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -758,339.22 | -673,902.68 | -536,953.87 | -343,753.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,557,374.45 | 2,113,441.56 | 1,533,523.34 | 749,639.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,494.58 | 259,642.74 | 178,506.08 | 118,052.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,907,869.03 | 2,373,084.30 | 1,712,029.43 | 867,692.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,331,604.69 | 1,804,660.43 | 1,281,942.96 | 559,289.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,684.99 | 66,434.57 | 57,102.64 | 9,132.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,130.87 | 226,944.60 | 142,399.81 | 58,151.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,730,420.56 | 2,098,039.60 | 1,481,445.42 | 626,573.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,448.46 | 275,044.70 | 230,584.00 | 241,118.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 975.25 | 3,695.70 | 15,239.27 | -7,110.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,273.32 | -55,052.47 | -80,927.68 | -96,316.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,079,999.35 | 1,079,999.35 | 1,079,999.35 | 1,079,999.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,315,272.66 | 1,024,946.87 | 999,071.67 | 983,682.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,941.12 | -- | 40,936.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,962.57 | -- | 5,627.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293,878.68 | -- | 146,819.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,535.42 | -- | 38,162.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,606.97 | -- | 4,214.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 203.77 | -- | -679.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14,666.71 | -- | 5,686.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,590.92 | -- | 12,970.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,821.00 | -- | 24,107.62 | -- | |
| 投资损失 | 6,041.26 | -- | -100.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,183.99 | -- | -21,690.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19,027.97 | -- | -10,944.58 | -- | |
| 存货的减少 | 743,024.74 | -- | 611,070.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 210,612.65 | -- | 98,860.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -718,444.00 | -- | -757,577.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,044.57 | -- | 8,235.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 815,188.82 | -- | 210,202.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,315,272.66 | -- | 999,071.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,079,999.35 | -- | 1,079,999.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 235,273.32 | -- | -80,927.68 | -- | |
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