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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,862.82 | 56,610.11 | 39,297.90 | 19,707.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,594.41 | 2,574.31 | 1,809.02 | 625.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.61 | 2,095.47 | 1,232.33 | 667.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,408.85 | 61,279.90 | 42,339.25 | 21,001.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,781.51 | 49,005.15 | 32,584.26 | 19,613.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,988.64 | 7,299.45 | 5,185.36 | 3,137.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,579.70 | 1,912.70 | 1,395.87 | 544.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.33 | 3,268.22 | 2,566.67 | 1,344.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,394.17 | 61,485.53 | 41,732.17 | 24,640.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,014.67 | -205.63 | 607.08 | -3,639.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 0.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,718.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,272.63 | 0.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,768.08 | 6,454.84 | 4,128.75 | 2,705.03 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.21 | -- | 152.75 | 152.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,775.29 | 9,454.84 | 4,281.50 | 2,857.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,497.34 | -9,454.77 | -4,281.50 | -2,857.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 569.11 | 569.11 | 791.03 | 498.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,680.48 | 10,632.53 | 10,632.53 | 10,632.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,680.48 | -- | 10,632.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127.92 | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,249.59 | 11,329.55 | 11,424.05 | 11,131.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,013.59 | -11,329.55 | -11,424.05 | -11,131.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.46 | -46.22 | 17.24 | 38.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,467.97 | -21,036.16 | -15,081.24 | -17,590.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,211.40 | 40,888.71 | 40,888.71 | 40,888.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,679.37 | 19,852.55 | 25,807.48 | 23,298.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,926.05 | -- | 5,657.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 425.15 | -- | 113.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,780.54 | -- | 1,651.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.24 | -- | 91.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -39.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.85 | -- | -35.11 | -- | |
| 投资损失 | -72.32 | -- | -11.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,393.06 | -- | -4,674.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,927.98 | -- | -1,879.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -661.68 | -- | -287.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,006.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,014.67 | -- | 607.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,679.37 | -- | 25,807.48 | 23,298.58 | |
| 现金的期初余额 | 18,211.40 | -- | 40,888.71 | 40,888.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,467.97 | -- | -15,081.24 | -17,590.13 | |
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