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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,610.83 | 245,053.16 | 192,155.82 | 103,016.20 | |
| 收到的税费返还 | 16,613.41 | 12,841.14 | 9,034.14 | 5,615.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.44 | 4,958.01 | 2,916.51 | 1,508.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,297.67 | 262,852.31 | 204,106.46 | 110,140.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,618.83 | 160,409.25 | 134,997.79 | 68,304.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,493.97 | 39,760.77 | 29,079.37 | 17,828.40 | |
| 支付的各项税费 | 14,799.78 | 11,560.75 | 9,323.47 | 2,987.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.75 | 11,249.88 | 9,134.53 | 4,754.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,325.34 | 222,980.65 | 182,535.17 | 93,874.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,972.34 | 39,871.66 | 21,571.29 | 16,266.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.18 | 38.34 | 30.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.12 | 35.61 | 53.10 | 12.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,082.15 | 3,207.49 | 2,514.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296.12 | 17,121.94 | 3,298.93 | 2,557.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,584.57 | 40,930.60 | 30,301.93 | 19,764.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3.68 | 2,033.68 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,895.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.51 | 16,868.65 | 3,205.50 | 2,514.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,543.20 | 59,832.93 | 33,507.43 | 22,279.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,247.07 | -42,710.99 | -30,208.50 | -19,721.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,455.00 | 1,455.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,455.00 | 1,455.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,226.46 | 72,154.35 | 60,982.24 | 49,682.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,562.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,243.52 | 73,609.35 | 60,982.24 | 49,682.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,868.04 | 49,055.93 | 33,660.91 | 16,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,384.52 | 15,715.71 | 15,094.13 | 2,917.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,762.37 | 1,811.14 | 1,762.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,748.69 | 2,611.59 | 2,599.87 | 3,250.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,001.24 | 67,383.24 | 51,354.91 | 22,368.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,242.27 | 6,226.12 | 9,627.33 | 27,314.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505.61 | -27.08 | -231.88 | -183.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,461.93 | 3,359.71 | 758.24 | 23,675.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,564.45 | 57,564.45 | 57,564.45 | 57,564.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,026.38 | 60,924.16 | 58,322.69 | 81,239.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,656.52 | -- | 19,536.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -289.28 | -- | -164.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,302.93 | -- | 15,602.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.25 | -- | 1,401.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.03 | -- | 104.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.19 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 311.75 | -- | 202.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,310.30 | -- | 1,054.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,330.62 | -- | 3,219.23 | -- | |
| 投资损失 | 3,565.48 | -- | -35.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.12 | -- | 22.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 380.53 | -- | -51.59 | -- | |
| 存货的减少 | -17,520.78 | -- | -19,614.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,226.49 | -- | 15,391.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,219.62 | -- | -14,552.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -545.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,972.34 | -- | 21,571.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,026.38 | -- | 51,322.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,564.45 | -- | 57,564.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,461.93 | -- | 758.24 | -- | |
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