利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,015.1699,021.51419,267.40257,576.70164,422.62
收到的税费返还12,028.534,789.2419,415.4015,248.4710,386.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,704.973,976.074,499.673,457.272,437.59
经营活动现金流入小计215,748.66107,786.81443,182.47276,282.44177,246.26
购买商品、接受劳务支付的现金135,991.3273,122.43276,645.04177,173.64107,704.47
支付给职工以及为职工支付的现金35,118.5119,506.9050,296.5238,757.9827,175.09
支付的各项税费9,465.133,908.2912,268.148,756.865,439.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,696.293,670.3814,072.6310,758.596,820.79
经营活动现金流出小计188,271.25100,208.00353,282.34235,447.07147,139.77
经营活动产生的现金流量净额27,477.417,578.8189,900.1440,835.3730,106.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.270.27538.40175.82108.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.4629.52108.63159.88130.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,520.62237.651,694.7518,760.9816,885.02
投资活动现金流入小计1,608.35267.442,341.7819,096.6817,124.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,989.9421,360.2545,469.9543,516.0324,032.16
投资所支付的现金247.50----236.62236.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----243.28----
支付的其他与投资活动有关的现金12.614.697,106.7724,045.9522,378.04
投资活动现金流出小计35,250.0521,364.9452,820.0167,798.6146,646.82
投资活动产生的现金流量净额-33,641.70-21,097.50-50,478.23-48,701.92-29,522.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.90--2,112.222,112.221,692.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.90--2,112.222,112.221,692.22
取得借款收到的现金50,160.7745,400.0078,788.1847,113.9325,813.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,834.966,455.1144,609.2026,596.8917,855.76
筹资活动现金流入小计59,496.6351,855.11125,509.6075,823.0445,361.91
偿还债务支付的现金51,547.1135,883.3364,998.2334,581.0830,286.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,139.401,131.386,839.335,296.914,135.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,378.76127.511,696.481,696.481,652.64
支付其他与筹资活动有关的现金26,295.6416,984.4046,349.4735,850.0518,775.05
筹资活动现金流出小计91,982.1553,999.11118,187.0375,728.0453,196.62
筹资活动产生的现金流量净额-32,485.52-2,144.007,322.5895.00-7,834.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.89-76.21-884.07-201.42116.17
五、现金及现金等价物净增加额-38,532.93-15,738.9045,860.42-7,972.97-7,134.86
加:期初现金及现金等价物余额111,886.79111,886.7966,026.3866,026.3866,026.38
六、期末现金及现金等价物余额73,353.8796,147.90111,886.7958,053.4158,891.52
附注
净利润54,733.75--67,054.17--27,948.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备40.46--1,266.90---105.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,392.68--37,303.00--16,623.77
无形资产摊销803.63--1,565.09--762.51
长期待摊费用摊销109.96--221.10--102.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.86---13.28--0.33
固定资产报废损失232.63--425.58--41.57
公允价值变动损失-467.02---701.58--9.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,858.40--9,576.55--3,841.91
投资损失-52.31---184.62---75.19
递延所得税资产减少700.71---2,411.55---1,725.95
递延所得税负债增加-2.61--154.80---2.31
存货的减少-15,866.04---11,497.35--6,032.45
经营性应收项目的减少-13,691.92---12,016.90---3,651.39
经营性应付项目的增加-26,592.32---841.77---19,850.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他296.26------153.44
经营活动产生现金流量净额27,477.41--89,900.14--30,106.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,353.87--111,886.79--53,391.52
现金的期初余额111,886.79--66,026.38--66,026.38
现金等价物的期末余额--------5,500.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,532.93--45,860.42---7,134.86
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