利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,686.33511,844.03324,599.39200,015.1699,021.51
收到的税费返还14,458.2920,892.6116,304.3812,028.534,789.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,976.086,955.795,276.493,704.973,976.07
经营活动现金流入小计177,120.69539,692.43346,180.27215,748.66107,786.81
购买商品、接受劳务支付的现金115,487.13311,996.22220,939.47135,991.3273,122.43
支付给职工以及为职工支付的现金27,297.0364,747.2749,470.1335,118.5119,506.90
支付的各项税费7,671.0217,480.6914,031.199,465.133,908.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,188.4213,745.2610,840.987,696.293,670.38
经营活动现金流出小计156,643.59407,969.44295,281.78188,271.25100,208.00
经营活动产生的现金流量净额20,477.10131,722.9950,898.4927,477.417,578.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.550.270.270.270.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.51186.92123.4687.4629.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,014.342,102.032,236.041,520.62237.65
投资活动现金流入小计1,022.392,289.232,359.771,608.35267.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,990.6080,174.7655,459.7634,989.9421,360.25
投资所支付的现金--247.50--247.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--164.05419.4712.614.69
投资活动现金流出小计31,990.6080,586.3155,879.2235,250.0521,364.94
投资活动产生的现金流量净额-30,968.21-78,297.08-53,519.45-33,641.70-21,097.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,600.003,600.902,600.901,500.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,600.003,600.902,600.901,500.90--
取得借款收到的现金19,644.13109,390.8682,430.0250,160.7745,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金350.009,908.3210,134.307,834.966,455.11
筹资活动现金流入小计23,594.13122,900.0895,165.2159,496.6351,855.11
偿还债务支付的现金9,269.4798,473.5364,595.3651,547.1135,883.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,236.5916,772.0215,052.3714,139.401,131.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润320.291,378.761,378.761,378.76127.51
支付其他与筹资活动有关的现金2,437.9638,984.3835,314.0426,295.6416,984.40
筹资活动现金流出小计12,944.02154,229.94114,961.7791,982.1553,999.11
筹资活动产生的现金流量净额10,650.11-31,329.86-19,796.55-32,485.52-2,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.12-531.8545.61116.89-76.21
五、现金及现金等价物净增加额-77.1221,564.20-22,371.91-38,532.93-15,738.90
加:期初现金及现金等价物余额133,451.00111,886.79111,886.79111,886.79111,886.79
六、期末现金及现金等价物余额133,373.87133,451.0089,514.8873,353.8796,147.90
附注
净利润--116,264.58--54,733.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,487.32--40.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,806.54--23,392.68--
无形资产摊销--1,742.27--803.63--
长期待摊费用摊销--220.67--109.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.38---18.86--
固定资产报废损失--4,234.13--232.63--
公允价值变动损失---2,135.42---467.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,517.23--3,858.40--
投资损失---63.89---52.31--
递延所得税资产减少---945.89--700.71--
递延所得税负债增加--2,054.24---2.61--
存货的减少---43,433.89---15,866.04--
经营性应收项目的减少---52,742.09---13,691.92--
经营性应付项目的增加--46,739.55---26,592.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------296.26--
经营活动产生现金流量净额--131,722.99--27,477.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,451.00--73,353.87--
现金的期初余额--111,886.79--111,886.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,564.20---38,532.93--
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