利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,345.49368,539.21191,789.04858,456.61643,539.59
收到的税费返还32,751.7424,108.5613,802.5672,491.2756,813.44
收到的其他与经营活动有关的现金13,050.986,841.664,158.3115,934.676,063.53
经营活动现金流入小计541,148.22399,489.43209,749.92946,882.55706,416.55
购买商品、接受劳务支付的现金386,983.70275,080.58144,327.82538,102.33418,080.63
支付给职工以及为职工支付的现金84,055.0563,238.3941,253.8590,623.5067,141.87
支付的各项税费24,111.9420,781.027,827.0440,969.5929,884.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,204.008,679.903,945.6317,531.4014,905.53
经营活动现金流出小计507,354.69367,779.90197,354.35687,226.82530,012.91
经营活动产生的现金流量净额33,793.5331,709.5312,395.57259,655.73176,403.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------0.550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.42199.42149.46936.88475.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,154.469,133.4744.315,543.131,833.20
投资活动现金流入小计9,412.879,332.88193.766,480.552,309.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,410.59124,590.6261,393.72220,890.06148,092.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,520.429,860.529,147.985,272.191,140.97
投资活动现金流出小计167,931.01134,451.1470,541.70226,162.25149,233.64
投资活动产生的现金流量净额-158,518.13-125,118.25-70,347.94-219,681.70-146,924.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,880.005,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,880.005,600.00
取得借款收到的现金180,282.00151,442.0192,360.0164,412.7648,222.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,035.425,293.143,018.321,624.013,775.09
筹资活动现金流入小计188,317.42156,735.1595,378.3373,916.7757,597.85
偿还债务支付的现金45,077.0339,202.0335,240.9875,523.4666,985.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,578.1744,432.963,471.5132,838.2531,295.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,889.692,889.692,752.752,334.102,334.10
支付其他与筹资活动有关的现金4,265.173,314.251,844.722,892.384,825.67
筹资活动现金流出小计94,920.3786,949.2440,557.21111,254.09103,106.73
筹资活动产生的现金流量净额93,397.0669,785.9154,821.12-37,337.32-45,508.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响638.36439.29-117.612,519.432,288.76
五、现金及现金等价物净增加额-30,689.19-23,183.52-3,248.865,156.13-13,740.87
加:期初现金及现金等价物余额138,607.13138,607.13138,607.13133,451.00133,451.00
六、期末现金及现金等价物余额107,917.94115,423.61135,358.28138,607.13119,710.13
附注
净利润--60,777.28--202,497.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,173.37--1,233.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,865.24--53,691.14--
无形资产摊销--1,216.85--2,427.13--
长期待摊费用摊销--91.36--288.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.39--73.13--
固定资产报废损失--164.49--5,781.44--
公允价值变动损失--1,146.18--832.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---839.99---5,539.23--
投资损失--182.92--510.52--
递延所得税资产减少--518.99---496.14--
递延所得税负债增加---38.37--1,091.63--
存货的减少--27,039.74---20,807.14--
经营性应收项目的减少---14,174.04---20,813.16--
经营性应付项目的增加---74,548.46--38,448.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--997.93------
经营活动产生现金流量净额--31,709.53--259,655.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,423.61--138,607.13--
现金的期初余额--138,607.13--133,451.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,183.52--5,156.13--
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