利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,576.70164,422.6271,893.91299,610.83245,053.16
收到的税费返还15,248.4710,386.044,006.5516,613.4112,841.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,457.272,437.591,224.287,073.444,958.01
经营活动现金流入小计276,282.44177,246.2677,124.75323,297.67262,852.31
购买商品、接受劳务支付的现金177,173.64107,704.4753,212.08188,618.83160,409.25
支付给职工以及为职工支付的现金38,757.9827,175.0916,023.7749,493.9739,760.77
支付的各项税费8,756.865,439.422,004.6214,799.7811,560.75
支付的其他与经营活动有关的现金10,758.596,820.793,219.9311,412.7511,249.88
经营活动现金流出小计235,447.07147,139.7774,460.41264,325.34222,980.65
经营活动产生的现金流量净额40,835.3730,106.482,664.3458,972.3439,871.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金175.82108.0785.88--4.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.88130.945.54296.1235.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,760.9816,885.029,092.92--17,082.15
投资活动现金流入小计19,096.6817,124.029,184.33296.1217,121.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,516.0324,032.1611,254.1773,584.5740,930.60
投资所支付的现金236.62236.62--3.682,033.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,895.44--
支付的其他与投资活动有关的现金24,045.9522,378.049,093.0259.5116,868.65
投资活动现金流出小计67,798.6146,646.8220,347.1976,543.2059,832.93
投资活动产生的现金流量净额-48,701.92-29,522.80-11,162.86-76,247.07-42,710.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,112.221,692.22--1,455.001,455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,112.221,692.22--1,455.001,455.00
取得借款收到的现金47,113.9325,813.9317,800.00102,226.4672,154.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,596.8917,855.7611,513.8628,562.06--
筹资活动现金流入小计75,823.0445,361.9129,313.86132,243.5273,609.35
偿还债务支付的现金34,581.0830,286.194,700.0081,868.0449,055.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,296.914,135.391,355.7117,384.5215,715.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,696.481,652.6444.281,762.371,811.14
支付其他与筹资活动有关的现金35,850.0518,775.059,507.806,748.692,611.59
筹资活动现金流出小计75,728.0453,196.6215,563.51106,001.2467,383.24
筹资活动产生的现金流量净额95.00-7,834.7113,750.3526,242.276,226.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.42116.17120.73-505.61-27.08
五、现金及现金等价物净增加额-7,972.97-7,134.865,372.568,461.933,359.71
加:期初现金及现金等价物余额66,026.3866,026.3866,026.3857,564.4557,564.45
六、期末现金及现金等价物余额58,053.4158,891.5271,398.9366,026.3860,924.16
附注
净利润--27,948.88--38,656.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---105.08---289.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,623.77--33,302.93--
无形资产摊销--762.51--1,317.25--
长期待摊费用摊销--102.71--199.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.33---4.19--
固定资产报废损失--41.57--311.75--
公允价值变动损失--9.31---1,310.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,841.91--8,330.62--
投资损失---75.19--3,565.48--
递延所得税资产减少---1,725.95---521.12--
递延所得税负债增加---2.31--380.53--
存货的减少--6,032.45---17,520.78--
经营性应收项目的减少---3,651.39---1,226.49--
经营性应付项目的增加---19,850.46---6,219.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--153.44------
经营活动产生现金流量净额--30,106.48--58,972.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,391.52--66,026.38--
现金的期初余额--66,026.38--57,564.45--
现金等价物的期末余额--5,500.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,134.86--8,461.93--
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