利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,422.6271,893.91299,610.83245,053.16192,155.82
收到的税费返还10,386.044,006.5516,613.4112,841.149,034.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,437.591,224.287,073.444,958.012,916.51
经营活动现金流入小计177,246.2677,124.75323,297.67262,852.31204,106.46
购买商品、接受劳务支付的现金107,704.4753,212.08188,618.83160,409.25134,997.79
支付给职工以及为职工支付的现金27,175.0916,023.7749,493.9739,760.7729,079.37
支付的各项税费5,439.422,004.6214,799.7811,560.759,323.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,820.793,219.9311,412.7511,249.889,134.53
经营活动现金流出小计147,139.7774,460.41264,325.34222,980.65182,535.17
经营活动产生的现金流量净额30,106.482,664.3458,972.3439,871.6621,571.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金108.0785.88--4.1838.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.945.54296.1235.6153.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,885.029,092.92--17,082.153,207.49
投资活动现金流入小计17,124.029,184.33296.1217,121.943,298.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,032.1611,254.1773,584.5740,930.6030,301.93
投资所支付的现金236.62--3.682,033.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,895.44----
支付的其他与投资活动有关的现金22,378.049,093.0259.5116,868.653,205.50
投资活动现金流出小计46,646.8220,347.1976,543.2059,832.9333,507.43
投资活动产生的现金流量净额-29,522.80-11,162.86-76,247.07-42,710.99-30,208.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,692.22--1,455.001,455.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,692.22--1,455.001,455.00--
取得借款收到的现金25,813.9317,800.00102,226.4672,154.3560,982.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,855.7611,513.8628,562.06----
筹资活动现金流入小计45,361.9129,313.86132,243.5273,609.3560,982.24
偿还债务支付的现金30,286.194,700.0081,868.0449,055.9333,660.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,135.391,355.7117,384.5215,715.7115,094.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,652.6444.281,762.371,811.141,762.37
支付其他与筹资活动有关的现金18,775.059,507.806,748.692,611.592,599.87
筹资活动现金流出小计53,196.6215,563.51106,001.2467,383.2451,354.91
筹资活动产生的现金流量净额-7,834.7113,750.3526,242.276,226.129,627.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.17120.73-505.61-27.08-231.88
五、现金及现金等价物净增加额-7,134.865,372.568,461.933,359.71758.24
加:期初现金及现金等价物余额66,026.3866,026.3857,564.4557,564.4557,564.45
六、期末现金及现金等价物余额58,891.5271,398.9366,026.3860,924.1658,322.69
附注
净利润27,948.88--38,656.52--19,536.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-105.08---289.28---164.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,623.77--33,302.93--15,602.89
无形资产摊销762.51--1,317.25--1,401.78
长期待摊费用摊销102.71--199.03--104.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.33---4.19---1.22
固定资产报废损失41.57--311.75--202.58
公允价值变动损失9.31---1,310.30--1,054.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,841.91--8,330.62--3,219.23
投资损失-75.19--3,565.48---35.26
递延所得税资产减少-1,725.95---521.12--22.24
递延所得税负债增加-2.31--380.53---51.59
存货的减少6,032.45---17,520.78---19,614.03
经营性应收项目的减少-3,651.39---1,226.49--15,391.44
经营性应付项目的增加-19,850.46---6,219.62---14,552.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他153.44-------545.43
经营活动产生现金流量净额30,106.48--58,972.34--21,571.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,391.52--66,026.38--51,322.69
现金的期初余额66,026.38--57,564.45--57,564.45
现金等价物的期末余额5,500.00------7,000.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,134.86--8,461.93--758.24
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