- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
利尔化学(002258) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,345.49 | 368,539.21 | 191,789.04 | 858,456.61 | 643,539.59 |
收到的税费返还 | 32,751.74 | 24,108.56 | 13,802.56 | 72,491.27 | 56,813.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,050.98 | 6,841.66 | 4,158.31 | 15,934.67 | 6,063.53 |
经营活动现金流入小计 | 541,148.22 | 399,489.43 | 209,749.92 | 946,882.55 | 706,416.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,983.70 | 275,080.58 | 144,327.82 | 538,102.33 | 418,080.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,055.05 | 63,238.39 | 41,253.85 | 90,623.50 | 67,141.87 |
支付的各项税费 | 24,111.94 | 20,781.02 | 7,827.04 | 40,969.59 | 29,884.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,204.00 | 8,679.90 | 3,945.63 | 17,531.40 | 14,905.53 |
经营活动现金流出小计 | 507,354.69 | 367,779.90 | 197,354.35 | 687,226.82 | 530,012.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,793.53 | 31,709.53 | 12,395.57 | 259,655.73 | 176,403.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.42 | 199.42 | 149.46 | 936.88 | 475.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,154.46 | 9,133.47 | 44.31 | 5,543.13 | 1,833.20 |
投资活动现金流入小计 | 9,412.87 | 9,332.88 | 193.76 | 6,480.55 | 2,309.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,410.59 | 124,590.62 | 61,393.72 | 220,890.06 | 148,092.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,520.42 | 9,860.52 | 9,147.98 | 5,272.19 | 1,140.97 |
投资活动现金流出小计 | 167,931.01 | 134,451.14 | 70,541.70 | 226,162.25 | 149,233.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,518.13 | -125,118.25 | -70,347.94 | -219,681.70 | -146,924.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,880.00 | 5,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,880.00 | 5,600.00 |
取得借款收到的现金 | 180,282.00 | 151,442.01 | 92,360.01 | 64,412.76 | 48,222.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,035.42 | 5,293.14 | 3,018.32 | 1,624.01 | 3,775.09 |
筹资活动现金流入小计 | 188,317.42 | 156,735.15 | 95,378.33 | 73,916.77 | 57,597.85 |
偿还债务支付的现金 | 45,077.03 | 39,202.03 | 35,240.98 | 75,523.46 | 66,985.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,578.17 | 44,432.96 | 3,471.51 | 32,838.25 | 31,295.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,889.69 | 2,889.69 | 2,752.75 | 2,334.10 | 2,334.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,265.17 | 3,314.25 | 1,844.72 | 2,892.38 | 4,825.67 |
筹资活动现金流出小计 | 94,920.37 | 86,949.24 | 40,557.21 | 111,254.09 | 103,106.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,397.06 | 69,785.91 | 54,821.12 | -37,337.32 | -45,508.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 638.36 | 439.29 | -117.61 | 2,519.43 | 2,288.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,689.19 | -23,183.52 | -3,248.86 | 5,156.13 | -13,740.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,607.13 | 138,607.13 | 138,607.13 | 133,451.00 | 133,451.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,917.94 | 115,423.61 | 135,358.28 | 138,607.13 | 119,710.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 60,777.28 | -- | 202,497.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,173.37 | -- | 1,233.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,865.24 | -- | 53,691.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,216.85 | -- | 2,427.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91.36 | -- | 288.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.39 | -- | 73.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 164.49 | -- | 5,781.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,146.18 | -- | 832.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -839.99 | -- | -5,539.23 | -- |
投资损失 | -- | 182.92 | -- | 510.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 518.99 | -- | -496.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.37 | -- | 1,091.63 | -- |
存货的减少 | -- | 27,039.74 | -- | -20,807.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,174.04 | -- | -20,813.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,548.46 | -- | 38,448.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 997.93 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,709.53 | -- | 259,655.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,423.61 | -- | 138,607.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 138,607.13 | -- | 133,451.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,183.52 | -- | 5,156.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |