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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,456.61 | 643,539.59 | 403,888.00 | 160,686.33 | |
| 收到的税费返还 | 72,491.27 | 56,813.44 | 42,534.45 | 14,458.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,934.67 | 6,063.53 | 3,402.95 | 1,976.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 946,882.55 | 706,416.55 | 449,825.39 | 177,120.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,102.33 | 418,080.63 | 247,159.42 | 115,487.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,623.50 | 67,141.87 | 46,825.11 | 27,297.03 | |
| 支付的各项税费 | 40,969.59 | 29,884.89 | 15,602.37 | 7,671.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,531.40 | 14,905.53 | 10,584.85 | 6,188.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,226.82 | 530,012.91 | 320,171.74 | 156,643.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,655.73 | 176,403.64 | 129,653.65 | 20,477.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936.88 | 475.50 | 385.50 | 7.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,543.13 | 1,833.20 | 1,420.80 | 1,014.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,480.55 | 2,309.25 | 1,806.85 | 1,022.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220,890.06 | 148,092.67 | 71,770.40 | 31,990.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,272.19 | 1,140.97 | 573.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,162.25 | 149,233.64 | 72,343.60 | 31,990.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,681.70 | -146,924.39 | -70,536.75 | -30,968.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,880.00 | 5,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,880.00 | 5,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 64,412.76 | 48,222.76 | 35,493.15 | 19,644.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,624.01 | 3,775.09 | 1,627.09 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,916.77 | 57,597.85 | 40,720.24 | 23,594.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,523.46 | 66,985.46 | 37,015.59 | 9,269.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,838.25 | 31,295.59 | 30,430.82 | 1,236.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,334.10 | 2,334.10 | 2,197.17 | 320.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,892.38 | 4,825.67 | 3,679.09 | 2,437.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,254.09 | 103,106.73 | 71,125.49 | 12,944.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,337.32 | -45,508.88 | -30,405.25 | 10,650.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,519.43 | 2,288.76 | 1,448.90 | -236.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,156.13 | -13,740.87 | 30,160.55 | -77.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,451.00 | 133,451.00 | 133,451.00 | 133,451.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,607.13 | 119,710.13 | 163,611.55 | 133,373.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,497.08 | -- | 116,264.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,233.34 | -- | -600.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,691.14 | -- | 26,114.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,427.13 | -- | 978.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.53 | -- | 141.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.13 | -- | -17.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,781.44 | -- | 1,115.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 832.83 | -- | 118.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,539.23 | -- | -4,329.66 | -- | |
| 投资损失 | 510.52 | -- | 577.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.14 | -- | 1,123.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,091.63 | -- | -229.96 | -- | |
| 存货的减少 | -20,807.14 | -- | -22,303.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,813.16 | -- | -22,727.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,448.49 | -- | 33,142.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 285.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259,655.73 | -- | 129,653.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,607.13 | -- | 163,611.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,451.00 | -- | 133,451.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,156.13 | -- | 30,160.55 | -- | |
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