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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,628.99 | 276,037.37 | 156,150.69 | 72,389.11 | |
| 收到的税费返还 | 17,559.34 | 13,787.16 | 7,736.55 | 3,952.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,229.88 | 2,227.03 | 1,590.91 | 1,370.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,418.21 | 292,051.56 | 165,478.16 | 77,711.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,624.89 | 215,477.82 | 111,439.19 | 58,488.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,459.17 | 29,925.79 | 20,912.22 | 13,413.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,551.11 | 10,012.88 | 6,067.25 | 1,729.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.16 | 7,917.53 | 5,345.63 | 1,928.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,614.33 | 263,334.02 | 143,764.29 | 75,560.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,803.88 | 28,717.54 | 21,713.87 | 2,151.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.07 | 121.52 | 39.52 | 33.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98.07 | 121.52 | 39.52 | 6,533.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,247.78 | 69,746.78 | 48,867.39 | 26,616.34 | |
| 投资所支付的现金 | 55.00 | 2,509.55 | 2,509.55 | 55.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,754.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,611.03 | 5,068.45 | 668.45 | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,668.42 | 77,324.78 | 52,045.39 | 30,771.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,570.35 | -77,203.26 | -52,005.87 | -24,237.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,845.05 | 109,144.43 | 88,485.64 | 55,703.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 84,518.40 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 444.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,363.45 | 109,588.43 | 88,485.64 | 55,703.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,777.73 | 47,878.88 | 24,104.77 | 1,065.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,937.38 | 4,870.96 | 3,224.45 | 1,917.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.55 | 943.40 | 943.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,957.63 | 763.59 | 7,430.73 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,672.75 | 53,513.43 | 34,759.95 | 2,983.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,690.70 | 56,075.01 | 53,725.68 | 52,720.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -913.09 | 283.18 | 165.98 | -576.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,011.14 | 7,872.47 | 23,599.66 | 30,057.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,553.30 | 39,553.30 | 39,508.65 | 39,252.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,564.45 | 47,425.77 | 63,108.31 | 69,309.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,146.48 | -- | 28,945.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.91 | -- | 97.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,300.44 | -- | 12,599.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.70 | -- | 309.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.69 | -- | 66.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.13 | -- | 24.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,819.28 | -- | 480.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,216.40 | -- | 628.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,984.67 | -- | 1,163.81 | -- | |
| 投资损失 | 178.76 | -- | -1,063.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.36 | -- | -30.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 452.55 | -- | -1.84 | -- | |
| 存货的减少 | -21,430.66 | -- | -16,941.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,173.72 | -- | -55,487.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,185.59 | -- | 50,806.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 116.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,803.88 | -- | 21,713.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,564.45 | -- | 52,908.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,553.30 | -- | 35,508.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,011.14 | -- | 23,599.66 | -- | |
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