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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,267.40 | 257,576.70 | 164,422.62 | 71,893.91 | |
| 收到的税费返还 | 19,415.40 | 15,248.47 | 10,386.04 | 4,006.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,499.67 | 3,457.27 | 2,437.59 | 1,224.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,182.47 | 276,282.44 | 177,246.26 | 77,124.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,645.04 | 177,173.64 | 107,704.47 | 53,212.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,296.52 | 38,757.98 | 27,175.09 | 16,023.77 | |
| 支付的各项税费 | 12,268.14 | 8,756.86 | 5,439.42 | 2,004.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,072.63 | 10,758.59 | 6,820.79 | 3,219.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,282.34 | 235,447.07 | 147,139.77 | 74,460.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,900.14 | 40,835.37 | 30,106.48 | 2,664.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.40 | 175.82 | 108.07 | 85.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.63 | 159.88 | 130.94 | 5.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,694.75 | 18,760.98 | 16,885.02 | 9,092.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,341.78 | 19,096.68 | 17,124.02 | 9,184.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,469.95 | 43,516.03 | 24,032.16 | 11,254.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 236.62 | 236.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,106.77 | 24,045.95 | 22,378.04 | 9,093.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,820.01 | 67,798.61 | 46,646.82 | 20,347.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,478.23 | -48,701.92 | -29,522.80 | -11,162.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,112.22 | 2,112.22 | 1,692.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,112.22 | 2,112.22 | 1,692.22 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,788.18 | 47,113.93 | 25,813.93 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,609.20 | 26,596.89 | 17,855.76 | 11,513.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,509.60 | 75,823.04 | 45,361.91 | 29,313.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,998.23 | 34,581.08 | 30,286.19 | 4,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,839.33 | 5,296.91 | 4,135.39 | 1,355.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,696.48 | 1,696.48 | 1,652.64 | 44.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,349.47 | 35,850.05 | 18,775.05 | 9,507.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,187.03 | 75,728.04 | 53,196.62 | 15,563.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,322.58 | 95.00 | -7,834.71 | 13,750.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -884.07 | -201.42 | 116.17 | 120.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,860.42 | -7,972.97 | -7,134.86 | 5,372.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,026.38 | 66,026.38 | 66,026.38 | 66,026.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,886.79 | 58,053.41 | 58,891.52 | 71,398.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,054.17 | -- | 27,948.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,266.90 | -- | -105.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,303.00 | -- | 16,623.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,565.09 | -- | 762.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.10 | -- | 102.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.28 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 425.58 | -- | 41.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -701.58 | -- | 9.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,576.55 | -- | 3,841.91 | -- | |
| 投资损失 | -184.62 | -- | -75.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,411.55 | -- | -1,725.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 154.80 | -- | -2.31 | -- | |
| 存货的减少 | -11,497.35 | -- | 6,032.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,016.90 | -- | -3,651.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -841.77 | -- | -19,850.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 153.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,900.14 | -- | 30,106.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,886.79 | -- | 53,391.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,026.38 | -- | 66,026.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,860.42 | -- | -7,134.86 | -- | |
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