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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,844.03 | 324,599.39 | 200,015.16 | 99,021.51 | |
| 收到的税费返还 | 20,892.61 | 16,304.38 | 12,028.53 | 4,789.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.79 | 5,276.49 | 3,704.97 | 3,976.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,692.43 | 346,180.27 | 215,748.66 | 107,786.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,996.22 | 220,939.47 | 135,991.32 | 73,122.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,747.27 | 49,470.13 | 35,118.51 | 19,506.90 | |
| 支付的各项税费 | 17,480.69 | 14,031.19 | 9,465.13 | 3,908.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,745.26 | 10,840.98 | 7,696.29 | 3,670.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,969.44 | 295,281.78 | 188,271.25 | 100,208.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,722.99 | 50,898.49 | 27,477.41 | 7,578.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.92 | 123.46 | 87.46 | 29.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,102.03 | 2,236.04 | 1,520.62 | 237.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,289.23 | 2,359.77 | 1,608.35 | 267.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,174.76 | 55,459.76 | 34,989.94 | 21,360.25 | |
| 投资所支付的现金 | 247.50 | -- | 247.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164.05 | 419.47 | 12.61 | 4.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,586.31 | 55,879.22 | 35,250.05 | 21,364.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,297.08 | -53,519.45 | -33,641.70 | -21,097.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600.90 | 2,600.90 | 1,500.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600.90 | 2,600.90 | 1,500.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,390.86 | 82,430.02 | 50,160.77 | 45,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,908.32 | 10,134.30 | 7,834.96 | 6,455.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,900.08 | 95,165.21 | 59,496.63 | 51,855.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,473.53 | 64,595.36 | 51,547.11 | 35,883.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,772.02 | 15,052.37 | 14,139.40 | 1,131.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,378.76 | 1,378.76 | 1,378.76 | 127.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,984.38 | 35,314.04 | 26,295.64 | 16,984.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,229.94 | 114,961.77 | 91,982.15 | 53,999.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,329.86 | -19,796.55 | -32,485.52 | -2,144.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531.85 | 45.61 | 116.89 | -76.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,564.20 | -22,371.91 | -38,532.93 | -15,738.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,886.79 | 111,886.79 | 111,886.79 | 111,886.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,451.00 | 89,514.88 | 73,353.87 | 96,147.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,264.58 | -- | 54,733.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,487.32 | -- | 40.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,806.54 | -- | 23,392.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,742.27 | -- | 803.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.67 | -- | 109.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.38 | -- | -18.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,234.13 | -- | 232.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,135.42 | -- | -467.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,517.23 | -- | 3,858.40 | -- | |
| 投资损失 | -63.89 | -- | -52.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -945.89 | -- | 700.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,054.24 | -- | -2.61 | -- | |
| 存货的减少 | -43,433.89 | -- | -15,866.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,742.09 | -- | -13,691.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,739.55 | -- | -26,592.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 296.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,722.99 | -- | 27,477.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,451.00 | -- | 73,353.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,886.79 | -- | 111,886.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,564.20 | -- | -38,532.93 | -- | |
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