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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,664.86 | 85,553.87 | 57,061.42 | 24,848.49 | |
| 收到的税费返还 | 9,496.03 | 5,504.76 | 3,333.14 | 1,540.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,077.84 | 1,082.88 | 614.21 | 506.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,238.73 | 92,141.51 | 61,008.76 | 26,895.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,155.71 | 62,271.02 | 44,781.18 | 22,450.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,455.66 | 16,140.59 | 10,636.03 | 6,679.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,288.68 | 3,511.70 | 1,928.48 | 899.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,852.51 | 4,081.79 | 2,813.08 | 1,014.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,752.56 | 86,005.10 | 60,158.76 | 31,042.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,486.18 | 6,136.41 | 850.00 | -4,147.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.05 | 362.14 | 317.32 | 280.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,553.05 | 362.14 | 317.32 | 280.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,640.76 | 28,532.09 | 18,489.93 | 8,083.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,840.76 | 28,732.09 | 18,489.93 | 8,083.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,287.71 | -28,369.95 | -18,172.61 | -7,802.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,609.86 | 57,560.80 | 57,560.80 | 57,560.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,218.19 | 17,718.19 | 15,718.19 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,883.52 | 75,278.99 | 73,278.99 | 67,560.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,528.51 | 45,465.64 | 39,000.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,018.01 | 6,686.85 | 6,419.56 | 877.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.38 | 183.65 | 183.65 | 183.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,041.90 | 52,336.13 | 45,603.21 | 36,061.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,841.62 | 22,942.86 | 27,675.79 | 31,499.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.72 | 70.70 | 81.50 | 9.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,196.81 | 780.03 | 10,434.68 | 19,559.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,874.94 | 15,874.94 | 15,874.94 | 15,874.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,071.75 | 16,654.97 | 26,309.62 | 35,434.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,351.83 | -- | 10,322.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.51 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,006.49 | -- | 6,696.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.69 | -- | 201.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.10 | -- | 44.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -136.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 824.97 | -- | 350.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,156.33 | -- | 615.25 | -- | |
| 投资损失 | -64.09 | -- | -13.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.49 | -- | 25.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.55 | -- | -4.55 | -- | |
| 存货的减少 | 48.75 | -- | -3,722.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,473.29 | -- | -14,182.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,630.06 | -- | 368.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 284.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,486.18 | -- | 850.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,071.75 | -- | 26,309.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,874.94 | -- | 15,874.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,196.81 | -- | 10,434.68 | -- | |
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