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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,681.37 | 78,182.33 | 60,026.17 | 29,248.98 | |
| 收到的税费返还 | 6,168.41 | 5,005.64 | 3,753.89 | 2,587.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,818.70 | 2,501.78 | 1,646.21 | 594.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,668.49 | 85,689.76 | 65,426.27 | 32,430.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,636.91 | 56,808.83 | 42,766.84 | 24,444.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,758.47 | 10,998.23 | 7,684.98 | 4,932.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,597.60 | 2,188.08 | 1,346.01 | 397.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,641.98 | 3,786.33 | 2,488.93 | 1,163.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,634.95 | 73,781.46 | 54,286.77 | 30,938.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,033.53 | 11,908.30 | 11,139.51 | 1,492.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.23 | 93.39 | 93.31 | 59.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,210.54 | 3,097.71 | 3,097.63 | 2,059.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,573.16 | 19,043.28 | 12,812.30 | 7,162.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.30 | 53.08 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,573.16 | 20,129.58 | 13,865.38 | 8,162.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,362.61 | -17,031.87 | -10,767.76 | -6,103.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,632.42 | 22,581.16 | 13,581.16 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,632.42 | 22,581.16 | 13,581.16 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,511.60 | 11,511.60 | 5,930.44 | 5,521.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,557.04 | 3,098.59 | 2,695.74 | 329.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,068.64 | 14,610.20 | 8,626.19 | 5,850.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,563.78 | 7,970.96 | 4,954.97 | 2,149.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.52 | 14.34 | 24.88 | 52.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 349.22 | 2,861.73 | 5,351.60 | -2,409.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,830.20 | 8,830.20 | 8,830.20 | 8,830.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,179.41 | 11,691.93 | 14,181.80 | 6,420.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,519.38 | -- | 8,021.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 655.22 | -- | -76.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,937.85 | -- | 3,388.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.54 | -- | 150.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 768.75 | -- | 355.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 56.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,101.15 | -- | 274.83 | -- | |
| 投资损失 | 213.63 | -- | 170.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.19 | -- | 115.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.14 | -- | -13.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,755.11 | -- | -3,121.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,449.39 | -- | 2,445.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,869.16 | -- | -631.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -189.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,033.53 | -- | 11,139.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,179.41 | -- | 14,181.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,830.20 | -- | 8,830.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 349.22 | -- | 5,351.60 | -- | |
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