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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
利尔化学(002258) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,071.77 | 118,638.01 | 147,402.82 | 140,900.81 | 121,887.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | 18.76 | 6.12 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 129,556.26 | 137,946.36 | 162,866.08 | 158,810.72 | 166,293.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 129,556.26 | 137,946.36 | 162,866.08 | 158,810.72 | 166,293.42 |
应收款项融资 | 22,220.46 | 18,868.61 | 21,683.31 | 18,020.38 | 12,411.71 |
预付款项 | 13,344.84 | 13,388.64 | 14,608.30 | 8,943.58 | 19,058.90 |
其他应收款(合计) | 658.11 | 861.09 | 1,120.21 | 911.04 | 1,393.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 861.09 | -- | 911.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 148,365.57 | 143,006.22 | 164,289.44 | 170,975.88 | 160,940.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,095.97 | 21,921.88 | 18,265.12 | 17,166.36 | 15,295.27 |
流动资产合计 | 450,312.97 | 454,630.81 | 530,254.05 | 515,734.91 | 497,280.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 368,190.02 | 329,077.83 | 291,584.54 | 181,481.08 | 158,282.78 |
在建工程 | -- | 318,886.28 | -- | 173,682.65 | -- |
工程物资 | -- | 10,191.55 | -- | 7,798.43 | -- |
固定资产及清理(合计) | 433,722.60 | 420,133.29 | 388,335.39 | 434,689.17 | 415,257.82 |
固定资产净额 | -- | 420,133.29 | -- | 434,689.17 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,141.83 | 1,220.75 | 1,280.43 | 1,350.16 | 1,298.96 |
无形资产 | 105,076.71 | 101,080.64 | 94,731.95 | 93,986.78 | 72,730.46 |
开发支出 | 9,224.34 | 8,438.75 | 7,744.32 | 6,699.72 | 5,110.61 |
商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 |
长期待摊费用 | 231.60 | 269.07 | 307.39 | 347.39 | 435.32 |
递延所得税资产 | 5,689.74 | 6,036.93 | 5,936.96 | 6,555.92 | 4,315.69 |
其他非流动资产 | 24,381.02 | 35,936.67 | 43,947.61 | 43,532.19 | 46,268.85 |
非流动资产合计 | 949,915.11 | 904,451.19 | 836,125.85 | 770,899.66 | 705,957.74 |
资产总计 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 | 1,366,379.89 | 1,286,634.57 | 1,203,238.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,915.89 | 32,520.75 | 29,520.93 | 13,247.52 | 7,695.27 |
交易性金融负债 | 128.58 | 794.66 | 20.07 | 198.74 | 658.43 |
应付票据及应付账款 | 184,984.89 | 182,458.74 | 216,012.99 | 207,598.18 | 193,886.05 |
应付票据 | 72,316.20 | 81,342.00 | 117,916.02 | 124,904.33 | 120,011.08 |
应付账款 | 112,668.68 | 101,116.74 | 98,096.97 | 82,693.85 | 73,874.97 |
预收款项 | 130.11 | 260.83 | 152.59 | 92.66 | 2,199.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23,709.90 | 21,938.08 | 18,933.50 | 32,626.19 | 25,677.86 |
应交税费 | 9,180.96 | 8,171.67 | 14,426.23 | 12,826.05 | 16,323.93 |
其他应付款(合计) | 12,704.94 | 12,659.80 | 54,459.90 | 11,992.03 | 14,828.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 40,021.86 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,659.80 | -- | 11,992.03 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46,208.93 | 36,899.20 | 32,399.30 | 47,083.68 | 33,985.04 |
其他流动负债 | 664.52 | 1,007.15 | 2,076.89 | 2,438.62 | 847.53 |
流动负债合计 | 314,232.54 | 307,680.58 | 390,465.28 | 359,796.27 | 312,520.54 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 181,793.91 | 162,970.51 | 115,164.93 | 55,958.05 | 65,536.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 68,768.78 |
租赁负债 | 839.87 | 919.37 | 1,240.07 | 1,113.36 | 1,250.28 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,041.52 | 4,991.99 | 3,997.92 | 5,833.42 | 6,823.65 |
长期应付款 | -- | 4,991.99 | -- | 5,833.42 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,750.80 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,824.90 | 4,835.70 | 4,857.81 | 4,874.07 | 3,437.30 |
长期递延收益 | 21,440.36 | 20,519.16 | 20,363.77 | 20,758.39 | 11,816.68 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 217,691.36 | 194,236.72 | 145,624.50 | 88,537.28 | 157,633.25 |
负债合计 | 531,923.90 | 501,917.30 | 536,089.78 | 448,333.54 | 470,153.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 74,433.73 |
资本公积 | 150,843.38 | 150,856.79 | 151,123.28 | 151,123.28 | 72,206.80 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 2,703.88 | 1,852.36 | 1,431.99 | 964.56 | 866.65 |
盈余公积 | 34,559.18 | 34,559.18 | 34,559.18 | 34,559.18 | 26,338.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 476,250.19 | 468,223.28 | 447,728.10 | 460,276.15 | 436,458.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 744,400.35 | 735,535.34 | 714,886.27 | 726,966.89 | 627,272.96 |
少数股东权益 | 123,903.82 | 121,629.36 | 115,403.85 | 111,334.14 | 105,811.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 868,304.18 | 857,164.69 | 830,290.11 | 838,301.03 | 733,084.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 | 1,366,379.89 | 1,286,634.57 | 1,203,238.34 |
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