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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,464.29 | 110,071.77 | 118,638.01 | 147,402.82 | |
| 交易性金融资产 | 11.71 | -- | -- | 18.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,114.91 | 129,556.26 | 137,946.36 | 162,866.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 144,114.91 | 129,556.26 | 137,946.36 | 162,866.08 | |
| 应收款项融资 | 18,849.53 | 22,220.46 | 18,868.61 | 21,683.31 | |
| 预付款项 | 17,200.72 | 13,344.84 | 13,388.64 | 14,608.30 | |
| 其他应收款(合计) | 619.44 | 658.11 | 861.09 | 1,120.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 619.44 | -- | 861.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,460.90 | 148,365.57 | 143,006.22 | 164,289.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,847.93 | 26,095.97 | 21,921.88 | 18,265.12 | |
| 流动资产合计 | 516,569.44 | 450,312.97 | 454,630.81 | 530,254.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 202,015.91 | 368,190.02 | 329,077.83 | 291,584.54 | |
| 在建工程 | 191,968.62 | -- | 318,886.28 | -- | |
| 工程物资 | 10,047.29 | -- | 10,191.55 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 620,552.32 | 433,722.60 | 420,133.29 | 388,335.39 | |
| 固定资产净额 | 620,552.32 | -- | 420,133.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,072.53 | 1,141.83 | 1,220.75 | 1,280.43 | |
| 无形资产 | 105,042.49 | 105,076.71 | 101,080.64 | 94,731.95 | |
| 开发支出 | 9,447.87 | 9,224.34 | 8,438.75 | 7,744.32 | |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | |
| 长期待摊费用 | 206.19 | 231.60 | 269.07 | 307.39 | |
| 递延所得税资产 | 6,767.88 | 5,689.74 | 6,036.93 | 5,936.96 | |
| 其他非流动资产 | 18,964.37 | 24,381.02 | 35,936.67 | 43,947.61 | |
| 非流动资产合计 | 966,326.81 | 949,915.11 | 904,451.19 | 836,125.85 | |
| 资产总计 | 1,482,896.25 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 | 1,366,379.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,011.03 | 27,915.89 | 32,520.75 | 29,520.93 | |
| 交易性金融负债 | 3.75 | 128.58 | 794.66 | 20.07 | |
| 应付票据及应付账款 | 226,699.50 | 184,984.89 | 182,458.74 | 216,012.99 | |
| 应付票据 | 98,710.92 | 72,316.20 | 81,342.00 | 117,916.02 | |
| 应付账款 | 127,988.58 | 112,668.68 | 101,116.74 | 98,096.97 | |
| 预收款项 | 297.60 | 130.11 | 260.83 | 152.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,766.39 | 23,709.90 | 21,938.08 | 18,933.50 | |
| 应交税费 | 4,825.62 | 9,180.96 | 8,171.67 | 14,426.23 | |
| 其他应付款(合计) | 15,523.73 | 12,704.94 | 12,659.80 | 54,459.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 40,021.86 | |
| 其他应付款 | 15,523.73 | -- | 12,659.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,508.68 | 46,208.93 | 36,899.20 | 32,399.30 | |
| 其他流动负债 | 1,547.56 | 664.52 | 1,007.15 | 2,076.89 | |
| 流动负债合计 | 361,555.44 | 314,232.54 | 307,680.58 | 390,465.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200,133.03 | 181,793.91 | 162,970.51 | 115,164.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 833.97 | 839.87 | 919.37 | 1,240.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,946.91 | 6,041.52 | 4,991.99 | 3,997.92 | |
| 长期应付款 | 7,946.91 | -- | 4,991.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,782.23 | 2,750.80 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,352.00 | 4,824.90 | 4,835.70 | 4,857.81 | |
| 长期递延收益 | 26,512.15 | 21,440.36 | 20,519.16 | 20,363.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 246,560.30 | 217,691.36 | 194,236.72 | 145,624.50 | |
| 负债合计 | 608,115.74 | 531,923.90 | 501,917.30 | 536,089.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | 80,043.72 | |
| 资本公积 | 150,843.38 | 150,843.38 | 150,856.79 | 151,123.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,161.21 | 2,703.88 | 1,852.36 | 1,431.99 | |
| 盈余公积 | 37,539.61 | 34,559.18 | 34,559.18 | 34,559.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 477,666.34 | 476,250.19 | 468,223.28 | 447,728.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 749,254.26 | 744,400.35 | 735,535.34 | 714,886.27 | |
| 少数股东权益 | 125,526.25 | 123,903.82 | 121,629.36 | 115,403.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 874,780.51 | 868,304.18 | 857,164.69 | 830,290.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,482,896.25 | 1,400,228.08 | 1,359,082.00 | 1,366,379.89 | |
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