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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,103.93 | 62,250.68 | 62,659.10 | 75,656.94 | |
| 交易性金融资产 | 434.38 | 289.06 | 137.77 | 3.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,001.77 | 85,530.78 | 94,248.07 | 83,271.42 | |
| 应收票据 | -- | 11,723.20 | 12,037.00 | 9,567.52 | |
| 应收账款 | 90,001.77 | 73,807.58 | 82,211.07 | 73,703.90 | |
| 应收款项融资 | 11,587.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,653.50 | 7,886.85 | 4,772.91 | 8,289.93 | |
| 其他应收款(合计) | 631.98 | 632.96 | 787.18 | 502.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 631.98 | -- | 787.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,838.16 | 108,351.80 | 87,937.58 | 95,580.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,059.24 | 23,514.28 | 22,854.57 | 25,812.26 | |
| 流动资产合计 | 354,411.24 | 288,456.41 | 273,397.17 | 289,116.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83,864.34 | 85,892.38 | 160,078.36 | 162,943.40 | |
| 在建工程 | 82,364.91 | -- | 158,803.68 | -- | |
| 工程物资 | 1,499.43 | -- | 1,274.68 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 346,275.41 | 345,291.71 | 267,710.95 | 261,435.24 | |
| 固定资产净额 | 346,275.41 | -- | 267,710.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,450.44 | 45,275.15 | 41,748.10 | 40,869.15 | |
| 开发支出 | 1,088.71 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | |
| 长期待摊费用 | 733.26 | 746.09 | 398.14 | 417.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,113.89 | 4,420.99 | 4,428.38 | 2,880.76 | |
| 其他非流动资产 | 11,126.03 | 7,432.14 | 10,926.36 | 11,788.92 | |
| 非流动资产合计 | 491,909.34 | 491,315.72 | 487,547.55 | 482,592.52 | |
| 资产总计 | 846,320.59 | 779,772.13 | 760,944.72 | 771,709.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,352.06 | 65,289.84 | 52,542.24 | 57,682.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 30.27 | 71.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 123,038.52 | 88,789.15 | 111,769.84 | 117,516.81 | |
| 应付票据 | 67,450.26 | 54,946.03 | 64,141.97 | 64,191.06 | |
| 应付账款 | 55,588.26 | 33,843.13 | 47,627.86 | 53,325.75 | |
| 预收款项 | 348.89 | 17.35 | 7.08 | 13.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,871.30 | 13,348.79 | 10,499.15 | 8,558.02 | |
| 应交税费 | 4,378.59 | 3,859.01 | 3,555.84 | 1,917.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,401.18 | 8,647.67 | 7,892.12 | 11,275.37 | |
| 应付利息 | 302.42 | 677.05 | 453.68 | 373.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,098.76 | -- | 7,438.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,578.09 | 26,871.07 | 6,871.07 | 12,081.07 | |
| 其他流动负债 | 1,547.37 | 641.74 | 706.96 | 1,271.64 | |
| 流动负债合计 | 255,880.38 | 217,090.32 | 201,600.01 | 224,829.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,050.00 | 20,300.00 | 35,300.00 | 42,520.00 | |
| 应付债券 | 72,333.92 | 71,449.20 | 70,508.46 | 69,591.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,282.38 | 7,262.68 | 7,262.68 | 7,262.68 | |
| 长期应付款 | 8,282.38 | -- | 7,262.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 90.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,728.20 | 1,580.00 | 1,571.09 | 1,560.95 | |
| 长期递延收益 | 13,022.25 | 13,272.17 | 13,372.75 | 13,541.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,507.20 | 113,864.06 | 128,014.98 | 134,476.93 | |
| 负债合计 | 375,387.58 | 330,954.38 | 329,614.99 | 359,306.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,438.07 | 52,437.90 | 52,437.80 | 52,437.71 | |
| 资本公积 | 81,030.76 | 81,027.76 | 81,026.02 | 81,016.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 414.02 | 271.77 | 319.22 | 243.38 | |
| 盈余公积 | 25,966.00 | 21,843.26 | 21,843.26 | 21,843.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,302.51 | 201,878.21 | 185,745.25 | 168,542.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,255.62 | 377,563.91 | 361,477.00 | 344,188.78 | |
| 少数股东权益 | 73,677.39 | 71,253.84 | 69,852.73 | 68,213.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,933.01 | 448,817.75 | 431,329.74 | 412,402.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 846,320.59 | 779,772.13 | 760,944.72 | 771,709.32 | |
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