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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,250.94 | 19,714.92 | 37,308.53 | 17,005.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,715.55 | -- | 54,865.08 | -- | |
| 应收票据 | 5,692.93 | 8,958.80 | 5,744.12 | 5,425.28 | |
| 应收账款 | 65,022.62 | 51,971.82 | 49,120.96 | 43,000.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,031.37 | 4,793.69 | 1,833.81 | 3,262.01 | |
| 其他应收款(合计) | 466.18 | -- | 213.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 466.18 | 182.56 | 213.31 | 147.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,582.97 | 56,364.48 | 53,288.87 | 46,737.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,720.61 | 4,131.82 | 2,409.50 | 2,463.87 | |
| 流动资产合计 | 182,767.62 | 146,118.09 | 149,919.11 | 118,042.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.00 | 35.29 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 654.00 | 719.00 | 719.00 | 199.00 | |
| 长期股权投资 | 2,016.69 | 9,872.27 | 1,679.54 | 1,563.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,210.15 | -- | 40,105.65 | -- | |
| 在建工程 | 41,672.33 | 23,780.35 | 36,007.53 | 36,013.57 | |
| 工程物资 | 9,537.82 | 7,218.13 | 4,098.12 | 1,832.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,740.80 | -- | 142,002.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 179,740.80 | 164,445.97 | 142,002.05 | 136,139.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,820.68 | 21,817.48 | 20,725.84 | 20,850.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,968.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 378.52 | 432.42 | 486.32 | 540.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,419.85 | 1,351.00 | 1,356.74 | 1,396.71 | |
| 其他非流动资产 | 6,474.78 | 10,033.12 | 8,898.93 | 5,787.26 | |
| 非流动资产合计 | 268,685.46 | 239,705.03 | 215,974.08 | 204,323.56 | |
| 资产总计 | 451,453.08 | 385,823.12 | 365,893.18 | 322,365.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,640.07 | 24,851.20 | 15,728.58 | 10,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,918.85 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,122.93 | -- | 47,067.05 | -- | |
| 应付票据 | 18,393.63 | 18,786.55 | 20,544.49 | 20,356.45 | |
| 应付账款 | 43,729.30 | 26,807.84 | 26,522.55 | 20,555.97 | |
| 预收款项 | 8,245.20 | 11,301.36 | 6,391.83 | 7,049.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,747.63 | 5,546.69 | 4,238.75 | 3,358.29 | |
| 应交税费 | 3,096.85 | 1,104.05 | 1,158.37 | 1,497.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,695.30 | -- | 2,438.28 | -- | |
| 应付利息 | 14.41 | 13.69 | 18.78 | 22.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,680.88 | 7,374.21 | 2,419.50 | 1,077.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 371.07 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 687.18 | 397.91 | 495.43 | 592.96 | |
| 流动负债合计 | 129,525.07 | 98,183.48 | 77,518.30 | 65,210.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,550.00 | 31,900.00 | 35,900.00 | 14,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 740.32 | 123.95 | 125.24 | 126.42 | |
| 长期递延收益 | 5,922.77 | 6,249.84 | 6,298.11 | 6,296.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,268.49 | 38,273.78 | 42,323.35 | 21,322.80 | |
| 负债合计 | 172,793.55 | 136,457.27 | 119,841.65 | 86,533.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,437.30 | 52,437.30 | 52,437.30 | 52,437.30 | |
| 资本公积 | 81,014.03 | 81,014.03 | 81,014.03 | 81,014.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | 817.03 | 1,455.75 | 1,340.96 | 1,233.07 | |
| 盈余公积 | 14,736.52 | 10,983.19 | 10,983.19 | 10,983.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,903.43 | 75,352.50 | 72,639.42 | 63,525.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,908.31 | 221,242.76 | 218,414.90 | 209,192.96 | |
| 少数股东权益 | 40,751.22 | 28,123.10 | 27,636.64 | 26,639.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,659.53 | 249,365.86 | 246,051.54 | 235,832.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,453.08 | 385,823.12 | 365,893.18 | 322,365.82 | |
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