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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,428.37 | 2,997.50 | 7,316.79 | 7,766.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,266.73 | 3,918.17 | 2,501.94 | 2,035.53 | |
| 应收账款 | 29,327.70 | 27,650.86 | 30,638.23 | 23,709.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,262.86 | 2,069.80 | 1,788.52 | 3,787.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323.91 | 477.58 | 604.21 | 437.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,421.28 | 40,768.51 | 36,379.90 | 39,174.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,067.21 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 99,098.07 | 77,882.43 | 79,229.60 | 76,912.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,448.87 | 1,454.25 | 1,450.15 | 1,499.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,775.87 | 11,789.35 | 25,497.07 | 25,243.81 | |
| 工程物资 | 2,406.90 | 2,575.37 | 2,220.49 | 2,815.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,359.29 | 114,092.05 | 93,762.01 | 86,825.84 | |
| 固定资产清理 | -- | 82.95 | 106.77 | 120.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,531.71 | 15,293.96 | 13,500.09 | 14,412.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 165.72 | 197.90 | 169.54 | 192.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,415.75 | 1,115.23 | 1,084.17 | 1,078.87 | |
| 其他非流动资产 | 3,465.45 | 5,023.73 | 5,955.38 | 3,612.93 | |
| 非流动资产合计 | 156,569.55 | 151,624.78 | 143,745.66 | 135,802.30 | |
| 资产总计 | 255,667.63 | 229,507.21 | 222,975.25 | 212,714.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | 20,043.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,888.65 | 4,327.29 | 6,809.18 | 8,214.73 | |
| 应付账款 | 17,356.32 | 17,606.89 | 16,435.94 | 11,990.84 | |
| 预收款项 | 4,307.07 | 3,346.70 | 2,677.53 | 4,418.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,249.07 | 2,791.19 | 2,286.62 | 1,771.88 | |
| 应交税费 | 702.36 | -3,131.56 | -2,184.62 | -2,916.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.55 | 103.42 | 68.18 | 51.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,297.51 | 1,190.60 | 1,344.63 | 1,154.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,199.48 | 591.93 | 624.78 | 614.86 | |
| 流动负债合计 | 73,039.01 | 54,826.46 | 50,562.27 | 46,343.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,900.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 780.00 | |
| 递延所得税负债 | 146.16 | 163.35 | 167.57 | 172.53 | |
| 长期递延收益 | 5,724.64 | 5,840.81 | 5,883.58 | 5,101.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,482.80 | 22,716.16 | 22,763.15 | 23,054.48 | |
| 负债合计 | 100,521.81 | 77,542.62 | 73,325.42 | 69,398.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | |
| 资本公积 | 42,536.80 | 42,536.80 | 42,536.80 | 42,536.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 930.15 | 968.59 | 912.94 | 849.54 | |
| 盈余公积 | 9,124.02 | 7,848.28 | 7,848.28 | 7,848.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,081.25 | 55,624.95 | 53,366.88 | 47,463.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,916.62 | 127,223.02 | 124,909.30 | 118,942.64 | |
| 少数股东权益 | 25,229.20 | 24,741.58 | 24,740.53 | 24,373.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,145.81 | 151,964.60 | 149,649.83 | 143,315.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,667.63 | 229,507.21 | 222,975.25 | 212,714.31 | |
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