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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,663.29 | 16,975.69 | 26,608.60 | 36,091.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,984.39 | -- | 41,772.96 | -- | |
| 应收票据 | 7,785.00 | 2,664.93 | 3,984.21 | 5,422.11 | |
| 应收账款 | 39,199.39 | 39,397.29 | 37,788.75 | 40,451.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,254.60 | 2,417.05 | 2,323.49 | 2,494.02 | |
| 其他应收款(合计) | 136.44 | -- | 209.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 136.44 | 207.39 | 209.16 | 176.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,210.54 | 43,809.54 | 45,143.48 | 39,804.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,033.05 | 4,223.75 | 4,274.98 | 3,963.30 | |
| 流动资产合计 | 114,282.30 | 109,695.64 | 120,332.67 | 128,403.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 199.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,524.52 | 1,503.37 | 1,473.71 | 1,421.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,535.87 | -- | 16,513.96 | -- | |
| 在建工程 | 32,583.77 | 18,534.58 | 14,888.46 | 13,337.36 | |
| 工程物资 | 2,952.10 | 4,363.11 | 1,625.50 | 2,192.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,251.30 | -- | 125,647.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 132,251.30 | 127,967.49 | 125,647.92 | 120,596.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,975.71 | 16,573.70 | 16,621.08 | 16,722.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 459.78 | 240.61 | 258.31 | 201.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,470.24 | 1,375.08 | 1,390.31 | 1,401.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,944.94 | 10,294.72 | 8,095.31 | 4,724.34 | |
| 非流动资产合计 | 197,361.37 | 181,052.65 | 170,000.59 | 160,597.79 | |
| 资产总计 | 311,643.67 | 290,748.29 | 290,333.26 | 289,001.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,700.00 | 10,259.33 | 11,722.80 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,305.21 | -- | 22,483.73 | -- | |
| 应付票据 | 11,507.00 | 3,553.88 | 3,247.05 | 9,554.33 | |
| 应付账款 | 24,798.21 | 18,953.11 | 19,236.67 | 15,971.96 | |
| 预收款项 | 7,499.17 | 4,377.94 | 4,122.75 | 3,605.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,226.87 | 3,507.98 | 2,665.28 | 2,443.28 | |
| 应交税费 | 1,190.92 | 1,297.91 | 2,043.99 | 1,574.57 | |
| 其他应付款(合计) | 1,141.61 | -- | 2,174.25 | -- | |
| 应付利息 | 22.16 | 25.67 | 29.60 | 31.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,243.73 | |
| 其他应付款 | 1,119.45 | 2,254.41 | 2,144.65 | 1,674.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 605.48 | 1,151.18 | 1,037.28 | 1,103.38 | |
| 流动负债合计 | 60,669.26 | 45,381.41 | 47,250.09 | 50,202.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,900.00 | 16,900.00 | 18,900.00 | 20,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 712.00 | 712.00 | 712.00 | |
| 递延所得税负债 | 127.61 | 139.85 | 141.61 | 143.75 | |
| 长期递延收益 | 6,339.15 | 5,616.32 | 5,659.09 | 5,681.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,366.76 | 23,368.17 | 25,412.70 | 27,437.61 | |
| 负债合计 | 82,036.02 | 68,749.58 | 72,662.79 | 77,640.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,437.30 | 52,437.30 | 52,437.30 | 26,218.65 | |
| 资本公积 | 81,014.03 | 81,014.03 | 81,014.03 | 94,123.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,136.33 | 1,346.89 | 1,267.26 | 1,130.10 | |
| 盈余公积 | 10,983.19 | 9,124.02 | 9,124.02 | 9,124.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,703.76 | 52,221.97 | 48,525.69 | 55,794.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,274.60 | 196,144.21 | 192,368.30 | 186,390.61 | |
| 少数股东权益 | 26,333.04 | 25,854.50 | 25,302.17 | 24,970.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,607.65 | 221,998.71 | 217,670.47 | 211,360.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,643.67 | 290,748.29 | 290,333.26 | 289,001.34 | |
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