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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,907.01 | 52,918.48 | 60,327.65 | 91,869.08 | |
| 交易性金融资产 | 116.81 | 110.50 | 60.10 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,706.08 | 94,564.56 | 86,293.07 | 90,689.21 | |
| 应收票据 | 12,414.59 | 11,287.79 | 13,827.57 | 11,157.34 | |
| 应收账款 | 74,291.49 | 83,276.76 | 72,465.50 | 79,531.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,046.76 | 9,745.33 | 8,231.74 | 6,729.27 | |
| 其他应收款(合计) | 796.67 | 453.14 | 361.65 | 482.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 796.67 | -- | 361.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,611.91 | 102,039.59 | 97,442.55 | 90,627.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,467.82 | 40,076.65 | 28,932.13 | 20,012.44 | |
| 流动资产合计 | 288,653.07 | 299,908.24 | 281,648.88 | 300,410.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 0.95 | 0.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 183,385.43 | 96,050.00 | 98,985.76 | 112,232.04 | |
| 在建工程 | 181,733.86 | -- | 96,317.64 | -- | |
| 工程物资 | 1,651.57 | -- | 2,668.12 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 227,428.46 | 281,101.71 | 271,024.88 | 246,051.59 | |
| 固定资产净额 | 227,428.46 | -- | 271,024.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,139.53 | 36,673.24 | 36,978.08 | 32,396.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | |
| 长期待摊费用 | 458.34 | 463.12 | 411.12 | 449.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,702.34 | 2,118.85 | 2,179.40 | 2,164.59 | |
| 其他非流动资产 | 12,631.44 | 16,796.34 | 9,300.42 | 12,057.19 | |
| 非流动资产合计 | 470,002.78 | 435,460.50 | 421,133.20 | 407,605.15 | |
| 资产总计 | 758,655.85 | 735,368.75 | 702,782.08 | 708,015.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,582.11 | 44,662.11 | 55,000.00 | 41,882.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,831.65 | 4,250.24 | 3,106.71 | |
| 应付票据及应付账款 | 127,123.93 | 118,454.29 | 102,199.93 | 99,208.38 | |
| 应付票据 | 70,631.79 | 71,735.54 | 41,590.84 | -- | |
| 应付账款 | 56,492.14 | 46,718.75 | 60,609.09 | -- | |
| 预收款项 | 13,272.29 | 9,042.18 | 5,304.17 | 7,580.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,720.85 | 13,705.01 | 12,048.50 | 10,745.98 | |
| 应交税费 | 660.19 | 2,550.71 | 2,174.11 | 4,015.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,145.54 | 16,128.76 | 15,576.55 | 26,743.69 | |
| 应付利息 | 110.07 | 433.94 | 243.04 | 262.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10,487.46 | |
| 其他应付款 | 9,035.46 | -- | 15,333.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,081.07 | 12,081.07 | 12,081.07 | 24,031.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 821.02 | |
| 流动负债合计 | 221,585.97 | 221,455.77 | 208,634.57 | 218,135.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,520.00 | 45,880.00 | 39,030.00 | 46,380.00 | |
| 应付债券 | 68,688.12 | 67,780.37 | 66,850.70 | 65,941.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,262.68 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | |
| 长期应付款 | 7,262.68 | -- | 37.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,573.40 | 1,142.63 | 1,159.28 | 982.93 | |
| 长期递延收益 | 13,620.54 | 11,866.01 | 11,713.66 | 10,862.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133,664.73 | 126,706.39 | 118,791.02 | 124,203.40 | |
| 负债合计 | 355,250.70 | 348,162.16 | 327,425.58 | 342,339.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,437.64 | 52,437.64 | 52,437.64 | 52,437.30 | |
| 资本公积 | 81,014.92 | 81,014.92 | 81,014.83 | 81,009.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 204.08 | 110.95 | 246.06 | 743.24 | |
| 盈余公积 | 21,843.26 | 19,750.01 | 19,750.01 | 19,750.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,204.36 | 154,621.95 | 147,135.39 | 138,407.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,810.42 | 328,041.63 | 320,690.10 | 312,455.11 | |
| 少数股东权益 | 67,594.73 | 59,164.96 | 54,666.39 | 53,221.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,405.15 | 387,206.59 | 375,356.49 | 365,676.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,655.85 | 735,368.75 | 702,782.08 | 708,015.64 | |
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